Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Money Market SRI Fund
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
26,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
P&V Group
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,85%
0,85%
YTD
2,03%
2,03%
1 jaar
3,44%
3,44%
2 jaar
2,52%
2,52%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Om de doelstelling te verwezenlijken, selecteert het compartiment geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit, in euro of andere valuta's, rekening houdend met hun resterende looptijd. Om de kredietkwaliteit van deze instrumenten te waarderen, kan de beheermaatschappij zich baseren op de ratings van beleggingskwaliteit van erkende ratingbureaus die zij het meest pertinent acht. De effecten in vreemde valuta's worden afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt als afdekking. Het compartiment wordt actief beheerd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
RCP 27/09/24 BOTMITS EUR F 3.8
2,92
NCP 15/07/24 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.
2,46
REPUBLIK OSTERREICH 290724 FIX 3.66
1,54
NCP 02/07/24 ACOSS EUR F 3.73
1,50
CREDIT AGRICOLE SA 050724 OISEST 0.03
1,47
Top 5 participaties
RCP 27/09/24 BOTMITS EUR F 3.8 2,92%
NCP 15/07/24 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0. 2,46%
REPUBLIK OSTERREICH 290724 FIX 3.66 1,54%
NCP 02/07/24 ACOSS EUR F 3.73 1,5%
CREDIT AGRICOLE SA 050724 OISEST 0.03 1,47%
Rest 90,11%
Top 5 regio's
%
Andere
100,00
Top 5 regio's
Andere 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,80
Cash & Overige
6,20
Derivaten
0,01
Activaspreiding
Obligaties 93,8%
Cash & Overige 6,2%
Derivaten 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6333128955
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
P&V Group
Straat
Koningsstraat 153
Plaats
Brussel
(02) 406 35 11
info@vivium.be
www.vivium.be/www.pv.be