Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Euro Corporate IG ID u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-7-2024
89,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
0,53%
3 maanden
-2,08%
-2,08%
YTD
-3,13%
-3,13%
1 jaar
1,83%
1,83%
2 jaar
-1,92%
-1,92%
3 jaar
-4,05%
-4,05%
5 jaar
-2,18%
-2,18%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten in euro te optimaliseren en tegelijkertijd vergelijkbare risicokenmerken aan te houden als de markt van de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in euro. Het Fonds belegt zijn nettovermogen voornamelijk in Credit Default Swaps ("CDS") voor blootstelling aan krediet en in obligaties en/of rentefutures voor blootstelling aan rentevoeten. De algemene portefeuille zal een minimale gewijzigde duration van 2 jaar hebben. Het nettovermogen (exclusief het vermogen dat wordt gebruikt voor belegging in derivaten) kan worden belegd in termijndeposito's met een looptijd tot 12 maanden. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index (de "Benchmark"). Deze Benchmark is representatief voor het risicoprofiel van het Fonds wat betreft rente- en spreadduration. Hoewel het risicoprofiel van het Fonds vergelijkbaar zal zijn met dat van de Benchmark, wordt verwacht dat de beleggingen van de portefeuille wezenlijk zullen afwijken van de componenten van de Benchmark wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het Fonds kan: - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten - tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Eurex. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 31-12-2019
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-07-2018
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1808451436
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com