Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic EUR Bds Z€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
589,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,65%
1,65%
3 maanden
3,23%
3,23%
YTD
1,97%
1,97%
1 jaar
7,10%
7,10%
2 jaar
0,40%
0,40%
3 jaar
-5,68%
-5,68%
5 jaar
-2,96%
-2,96%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMU
Doelstelling
Dit Compartiment belegt tenminste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en converteerbare obligaties, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen. Er kan belegd worden op alle markten, waarbij gestreefd wordt naar vermogensaanwas in de referentievaluta. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in EUR. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment kan in converteerbare obligaties worden belegd. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment kan ook tot een derde van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
European Invt Bk 3.75% 14.02.2033 Sr
2,27
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr
2,19
Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr
1,93
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns
1,86
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns
1,81
Top 5 participaties
European Invt Bk 3.75% 14.02.2033 Sr 2,27%
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr 2,19%
Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr 1,93%
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns 1,86%
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns 1,81%
Rest 89,94%
Top 5 regio's
%
Overige
36,57
Frankrijk
17,63
Spanje
11,78
Duitsland
6,51
Verenigde Staten
6,23
Top 5 regio's
Overige 36,57%
Frankrijk 17,63%
Spanje 11,78%
Duitsland 6,51%
Verenigde Staten 6,23%
Rest 21,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,51
Liquiditeiten
11,49
Activaspreiding
Obligaties 88,51%
Liquiditeiten 11,49%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-02-2005
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0211958987
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet