Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Flx I US Mtg IH€ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
90,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,95%
2,95%
3 maanden
4,92%
4,92%
YTD
3,49%
3,49%
1 jaar
9,20%
9,20%
2 jaar
0,64%
0,64%
3 jaar
-3,28%
-3,28%
5 jaar
-1,75%
-1,75%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US MBS (HEDGED IN EUR) RI
Doelstelling
Het Fonds streeft een hoog totaalrendement met kapitaalbehoud na. Het Fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde waaier van door hypotheek gedekte effecten van overheidsinstellingen die worden verhandeld in de VS en over de hele wereld. Het Fonds kan in mindere mate ook beleggen in andere door hypotheek gedekte effecten, door activa gedekte effecten, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, futures en renteswaps. Door hypotheek en activa gedekte effecten zijn schuldbewijzen die bedoeld zijn om een rendement te betalen gebaseerd op de inkomsten die worden gegenereerd door onderliggende activa zoals hypotheekbetalingen van huiseigenaars. Het Fonds zal enkel beleggen in schuldbewijzen die een kredietrating hebben van ten minste BBB bij S&P of Fitch, en Baa bij Moody's. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 DEC 2053
18,65
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 JAN 2054
10,73
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20 DEC 2051
3,99
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25 AUG 2051
3,33
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
3,29
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 DEC 2053 18,65%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 JAN 2054 10,73%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20 DEC 2051 3,99%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25 AUG 2051 3,33%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 3,29%
Rest 60,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
155,85
Overige
-55,84
Top 5 regio's
Verenigde Staten 155,85%
Overige -55,84%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-10-2015
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1268551253
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com