Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Cash € Z k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
121,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
0,94%
0,94%
YTD
2,32%
2,32%
1 jaar
3,66%
3,66%
2 jaar
2,49%
2,49%
3 jaar
1,34%
1,34%
5 jaar
0,56%
0,56%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/24 0.00000
7,01
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0.00000
5,92
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/23 0.00000
5,62
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/24 0.00000
5,55
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 10/23 0.00000
5,05
Top 5 participaties
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/24 0.00000 7,01%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0.00000 5,92%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/23 0.00000 5,62%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/24 0.00000 5,55%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 10/23 0.00000 5,05%
Rest 70,85%
Top 5 regio's
%
Italië
35,36
Duitsland
19,86
Frankrijk
14,89
Spanje
13,59
Ierland
4,80
Top 5 regio's
Italië 35,36%
Duitsland 19,86%
Frankrijk 14,89%
Spanje 13,59%
Ierland 4,8%
Rest 11,5%
Activaspreiding
%
Overige
91,87
Activaspreiding
Overige 91,87%
Rest 8,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-01-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0335987003
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com