Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FIF Sterl Corp Bd Fd Gr k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
283,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
FIL Investment Services (UK) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,36%
1,36%
3 maanden
2,57%
2,57%
YTD
2,90%
2,90%
1 jaar
13,08%
13,08%
2 jaar
3,20%
3,20%
3 jaar
-3,01%
-3,01%
5 jaar
0,11%
0,11%
10 jaar
2,91%
2,91%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2022
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
23,88
MLSW SWAP OIS 03/15/29 SONIOV1.717%
10,78
JPLS FSWP OIS 11/16/31 MUTKCALMV.07%
6,19
JPLS SWAP OIS 09/23/26 SONIOV.5887%
4,90
UBLN SWAP IRS 09/29/31 .1432%V6MEUR
4,51
Top 5 participaties
FWD-GBP 23,88%
MLSW SWAP OIS 03/15/29 SONIOV1.717% 10,78%
JPLS FSWP OIS 11/16/31 MUTKCALMV.07% 6,19%
JPLS SWAP OIS 09/23/26 SONIOV.5887% 4,9%
UBLN SWAP IRS 09/29/31 .1432%V6MEUR 4,51%
Rest 49,75%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
50,11
Verenigde Staten
15,95
Frankrijk
6,33
Zwitserland
5,57
Verenigde Arabische Emiraten
3,98
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 50,11%
Verenigde Staten 15,95%
Frankrijk 6,33%
Zwitserland 5,57%
Verenigde Arabische Emiraten 3,98%
Rest 18,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,11
Beleggingsfondsen
3,19
Futures
0,25
Activaspreiding
Obligaties 100,11%
Beleggingsfondsen 3,19%
Futures 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan Europe Limited
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-06-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
GB0033146563
Minimale inleg
GBP 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Services (UK) Limited
Straat
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Plaats
Tonbridge Kent
www.fidelity.co.uk