Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BL Bond Euro B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
90,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,60%
1,60%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
0,29%
0,29%
1 jaar
5,07%
5,07%
2 jaar
-0,03%
-0,03%
3 jaar
-2,71%
-2,71%
5 jaar
-2,45%
-2,45%
10 jaar
-1,17%
-1,17%
Benchmark
JP Morgan EMU IG Government TR
Doelstelling
Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettovermogen in vast- of variabelrentende obligaties. Het compartiment mag maximaal 25% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die het voorwerp vormen van een obligatie-uitgifte. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking. Twee derde van het nettovermogen wordt belegd in uitgiften die in euro zijn uitgedrukt. Desalniettemin mag ook worden belegd in andere valuta’s dan de euro op voorwaarde dat de wisselrisico’s worden gehedged. De obligaties en vergelijkbare waardepapieren mogen worden uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instellingen.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Deutschland 0% 21/15.08.31
4,66
Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31
4,25
Belgium 2.75% 22/22.04.39
4,23
France 1.75% OAT 17/25.06.39
3,71
Caisse d'Amort de la Dette Soc 3% EMTN 23/25.05.28
3,21
Top 5 participaties
Deutschland 0% 21/15.08.31 4,66%
Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31 4,25%
Belgium 2.75% 22/22.04.39 4,23%
France 1.75% OAT 17/25.06.39 3,71%
Caisse d'Amort de la Dette Soc 3% EMTN 23/25.05.28 3,21%
Rest 79,94%
Top 5 regio's
%
België
22,30
Duitsland
20,13
Frankrijk
16,99
Luxemburg
14,47
Nederland
5,54
Top 5 regio's
België 22,3%
Duitsland 20,13%
Frankrijk 16,99%
Luxemburg 14,47%
Nederland 5,54%
Rest 20,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,15
Activaspreiding
Obligaties 96,15%
Rest 3,85%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque de Luxembourg SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-12-1989
Datum Algemene Vergadering
4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0093570769
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat
16 Boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+352 26 26 99 1
info@bli.lu
www.banquedeluxembourg.com