Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Allianz Euro Governm RT k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 19-7-2024

85,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,12%	1,12%
3 maanden	1,12%	1,12%
YTD	-0,62%	-0,62%
1 jaar	3,80%	3,80%
2 jaar	-1,20%	-1,20%
3 jaar	-5,77%	-5,77%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in overheidsschuldeffecten op de obligatiemarkten in de eurozone in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Het Subfonds promoot beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in overheidsobligaties van de obligatiemarkten in de eurozone. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in obligaties van Europese opkomende markten. Het vermogen van het Subfonds kan niet door ons worden belegd in hoogrentende obligaties. Wij beleggen het vermogen van het Subfonds niet in preferente aandelen. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. De SRI-strategie is volledig van toepassing voor zover het gaat om de aankoop van effecten. Min. 90% van de portefeuille van het Subfonds zal worden beoordeeld door een SRI-rating. Benchmark: IBOXX EUR Sovereigns Eurozone Total Return (in EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026 4,57%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.500% 01.02.2026 4,27%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.050% 01.08.2027 3,02%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 30.04.2029 2,99%
	FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2026 2,81%
	Rest 82,35%

Top 5 regio's	%
Italië	27,04
Frankrijk	18,55
Spanje	15,38
Duitsland	9,84
Andere	9,49

Activaspreiding	%
Obligaties	99,93

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	14-10-2019
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2034161138
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu