Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - EM Re. H Al. B UHD EU u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-1-2024
92,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in hoogrentende obligaties uit opkomende markten of bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in effecten in de valuta's van OESO-landen, maar voor maximaal 20% ook in valuta's van opkomende landen. De gemiddelde duration van de portefeuille zal tussen 1 en 4 liggen via directe beleggingen en/of via het gebruik van derivaten. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds zal minstens 2/3 van zijn nettovermogen beleggen in producten met een rating van minstens B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau en tot 1/3 van zijn nettovermogen in producten met een rating onder B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen. deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De blootstelling aan hoogrentende obligaties of obligaties van beleggingskwaliteit kan direct worden verworven of via CDS'en (Credit Default Swaps). CDS'en bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Verenigde Staten (VS). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.13 13/07/2030
7,60
HUNGARY (GOVERNMENT) 7.69 22/04/2027
6,29
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 31/07/2030
6,00
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 16/02/2061
5,04
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 9.5 15/07/
5,03
Top 5 participaties
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.13 13/07/2030 7,6%
HUNGARY (GOVERNMENT) 7.69 22/04/2027 6,29%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 31/07/2030 6,0%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.5 16/02/2061 5,04%
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 9.5 15/07/ 5,03%
Rest 70,04%
Top 5 regio's
%
Turkije
14,46
Argentiniƫ
8,76
Colombia
8,32
Hongarije
6,79
Egypte
6,18
Top 5 regio's
Turkije 14,46%
Argentinië 8,76%
Colombia 8,32%
Hongarije 6,79%
Egypte 6,18%
Rest 55,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,15
Overige
3,85
Activaspreiding
Obligaties 96,15%
Overige 3,85%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0946659900
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com