Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ESIF M&G Total Return Cr €QI k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
118,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
0,26%
3 maanden
1,13%
1,13%
YTD
5,36%
5,36%
1 jaar
9,49%
9,49%
2 jaar
7,84%
7,84%
3 jaar
4,02%
4,02%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoel: Het M&G Total Return Credit Investment Fund ('het Subfonds') streeft ernaar om over een periode van vijf jaar een hoger totaalrendement (de combinatie van inkomsten en vermogensgroei, na aftrek van vergoedingen) te realiseren dan de 1-maandse EURIBOR-rente. De referentie is een doelstelling die het fonds nastreeft. De rente is gekozen als de referentie van het fonds omdat deze een haalbare prestatiedoelstelling is en het beste het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds weerspiegelt. De referentie wordt alleen gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en beperkt niet de opbouw van de portefeuille van het fonds. De portefeuille van het fonds kan worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de referentie zijn opgenomen. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid om te kiezen welke activa het fonds koopt, aanhoudt en verkoopt en er zijn geen beperkingen op de mate waarin de prestatie van het fonds mag afwijken van die van de referentie. Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de rente in de valuta van de aandelenklasse getoond. Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt ten minste 70% van de nettovermogenswaarde in bedrijfs- en staatsobligaties, contanten en geldswaarde en door activa gedekte effecten, die in welke valuta dan ook luiden. 1 Het Subfonds kan een aanzienlijk deel van zijn activa beleggen in door activa gedekte effecten. 1 Ten minste 75% van de activa van het Subfonds zal luiden in euro of in euro worden afgedekt. 1 Het Subfonds kan investeren in converteerbare obligaties, en kan daarbij maximaal 20% van zijn nettovermogenswaarde investeren in voorwaardelijke converteerbare schuldpapieren. 1 Het Subfonds kan maximaal 5% van zijn nettovermogenswaarde aanhouden in aandelen die zijn ontvangen als gevolg van herstructureringen of conversies. Beleggingen in preferente aandelen vallen niet onder deze limiet. Gewoonlijk belegt het Subfonds rechtstreeks. Het Subfonds kan ook indirect beleggen door lange en korte posities te nemen via derivaten, met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Subfonds, een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking. Het Subfonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder collectieve beleggingsregelingen en andere schuldinstrumenten. Overige informative: De aandelen in het Subfonds kunnen elke werkdag worden teruggekocht. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk om 11:00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen. Voor kapitalisatieaandelen zullen alle inkomsten uit het Subfonds worden herbelegd. De referentievaluta is de euro, maar de inschrijvings- en terugkoopbetalingen kunnen alleen worden verricht in de valuta van de aandelenklasse.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
Top 5 participaties
Top 5 regio's
%
Cash
17,50
Overige
17,30
Verenigd Koninkrijk
16,90
Verenigde Staten
15,60
Duitsland
9,10
Top 5 regio's
Cash 17,5%
Overige 17,3%
Verenigd Koninkrijk 16,9%
Verenigde Staten 15,6%
Duitsland 9,1%
Rest 23,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-09-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2063237791
Minimale inleg
EUR 200.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Straat
16, boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+33 (0)1 71 70 30 20
info@mandg.lu
www.mandg.com