Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF2 - CSLGl Bal Conv Bd B$ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
175,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,30%
-2,94%
3 maanden
-1,11%
0,13%
YTD
4,47%
3,34%
1 jaar
6,44%
6,45%
2 jaar
0,02%
3,11%
3 jaar
-0,38%
-2,80%
5 jaar
4,15%
3,67%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Global Convertible Bond Focus (TR)
Doelstelling
Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in kort- en langlopende converteerbare obligaties, obligaties met warrant, opties op obligaties (warrants) en soortgelijke effecten met optierechten, van publieke, semipublieke en private emittenten wereldwijd en ongeacht de valuta. Bij zijn beleggingsaanpak houdt de vermogensbeheerder rekening met duurzaamheid.Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van uitsluitingen, ESG-integratie en actief eigenaarschap. De vermogensbeheerder voert een aanvullend onderzoek uit naar de veiligheid, sectoren en regio's binnen het volledige beleggingsuniversum van het Fonds op basis van de meest relevante ESG-factoren en past verschillende optimalisatietechnieken toe in functie van de onderliggende vermogenscategorieë.Dit Fonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de Refinitiv Global Convertible Bond Focus (TR) benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd. De benchmark is geselecteerd, omdat deze representatief is voor het beleggingsuniversum van het Fonds en daardoor een geschikte prestatievergelijker is. Het merendeel van de deelnemingen van het Fonds in obligaties zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de benchmark. De Vermogensbeheerder zal naar eigen goeddunken wezenlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan in grote mate beleggen in obligaties die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Fonds wezenlijk zullen afwijken van de benchmark. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought USD 40,832,756.90 Sold EUR 37,700,000.00
23,65
P. FET ~ Bought CHF 10,140,300.00 Sold USD 11,714,415.17
6,99
P. FET ~ Bought CHF 10,116,400.00 Sold USD 11,924,252.64
6,81
P. FET ~ Bought JPY 1,579,278,700.00 Sold USD 10,722,854.24
6,39
P. FET ~ Bought JPY 1,590,702,400.00 Sold USD 11,060,687.53
6,26
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought USD 40,832,756.90 Sold EUR 37,700,000.00 23,65%
P. FET ~ Bought CHF 10,140,300.00 Sold USD 11,714,415.17 6,99%
P. FET ~ Bought CHF 10,116,400.00 Sold USD 11,924,252.64 6,81%
P. FET ~ Bought JPY 1,579,278,700.00 Sold USD 10,722,854.24 6,39%
P. FET ~ Bought JPY 1,590,702,400.00 Sold USD 11,060,687.53 6,26%
Rest 49,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,41
China
8,14
Frankrijk
7,64
Japan
4,09
Zwitserland
3,66
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,41%
China 8,14%
Frankrijk 7,64%
Japan 4,09%
Zwitserland 3,66%
Rest 26,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,40
Liquiditeiten
3,39
Aandelen
3,37
Activaspreiding
Obligaties 93,4%
Liquiditeiten 3,39%
Aandelen 3,37%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
19-10-2009
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van oktober om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0426279682
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com