Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSgA EUR Core Tr Bd Idx B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
10,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,87%
1,87%
3 maanden
2,34%
2,34%
YTD
-0,15%
-0,15%
1 jaar
6,03%
6,03%
2 jaar
-1,73%
-1,73%
3 jaar
-5,70%
-5,70%
5 jaar
-3,74%
-3,74%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Treasury 40% Germany 40% France 20% Netherlands Custom Index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is de performance van een aangepaste subset van de Barclays Capital Global Treasury Bond Index (de ‘Index’) zo dicht mogelijk te benaderen. De Index is samengesteld uit de volgende gewogen indexen: 40% Barclays Capital Global Treasury Germany Bond Index, 40% Barclays Capital Global Treasury France Bond Index en 20% Barclays Capital Global Treasury Netherlands Bond Index. De wegingen worden elke maand herzien.Om dit doel te verwezenlijken, belegt het Subfonds volgens de hieronder beschreven strategie hoofdzakelijk in hoogwaardige (investment-grade) overheidseffecten uit de Index, met inachtneming van de beperkingen vermeld in het Prospectus. In zeer beperkte omstandigheden, die normaliter verband houden met markt- en liquiditeitsproblemen, kan de Onderbeleggingsbeheerder ook beleggen in effecten die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Normaliter zal de Onderbeleggingsbeheerder deze effecten op hun directe markten kopen, maar hij kan ook een positie in deze effecten nemen door te beleggen in derivaten, zoals hieronder beschreven, als dat gunstiger lijkt voor het Subfonds. De Onderbeleggingsbeheerder zal een gelaagde samplingmethode volgen voor het beheer van het Subfonds. Deze methode is erop gericht een representatief staal van effecten uit de Index samen te stellen. Omdat het onpraktisch en duur zou zijn om in elk effect van de Index te beleggen, tracht de Onderbeleggingsbeheerder via het gebruik van deze samplingmethode een gediversifieerde portefeuille van effecten samen te stellen door voornamelijk te beleggen in een representatieve samplegroep van de effecten in de Index. Bij de samenstelling van de samplegroep wordt ernaar gestreefd een algemene blootstelling te creëren die de voornaamste risicokenmerken van de Index inzake renterisico, rentecurverisico en kwaliteitsen landenspreiding dicht benadert. De selectie van de afzonderlijke effecten gebeurt op basis van de beschikbaarheid op de markt en de analyse door de Onderbeleggingsbeheerder van de impact ervan op de portefeuilleblootstelling tegenover de Index.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Duitsland
39,99
Frankrijk
39,98
Nederland
19,96
Europese Unie
0,06
Top 5 regio's
Duitsland 39,99%
Frankrijk 39,98%
Nederland 19,96%
Europese Unie 0,06%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-06-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0773064984
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Straat
78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin
+353 (0)1 776 3000