Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSgA Gl Tr Bd Idx Fd I
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
8,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,66%
1,62%
3 maanden
6,70%
2,21%
YTD
-2,89%
-0,48%
1 jaar
3,15%
2,78%
2 jaar
-1,19%
-1,77%
3 jaar
-0,76%
-4,78%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het rendement van de wereldwijde staatsobligatiemarkt te volgen. Beleggingsbeleid Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat erin het rendement van de Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken. De Index meet het rendement van de wereldwijde staatsobligatiemarkt. De effecten moeten een vaste rentevoet hebben en van beleggingskwaliteit zijn, zoals gedefinieerd door de Indexmethodologie. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de gelaagde samplingstrategie (Stratified Sampling Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk “Beleggingstechnieken” van het Prospectus, om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden, ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in: b Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties; Het Fonds kan beleggen in Chinese obligaties verworven op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via het CIBM Direct Access Programme; b Andere fondsen; b Liquide activa; en b Derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot valutatermijncontracten, futures, opties en swaps. Het Fonds kan effecten kopen die niet in Amerikaanse dollar zijn uitgedrukt. In dit geval zouden Aandelen van Klasse I CHF Hedged verliezen kunnen lijden door wijzigingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de andere valuta's waarin de beleggingen van het Fonds zijn uitgedrukt. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (dit zijn financiële contracten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa) om te trachten de verliezen die kunnen voortvloeien uit deze valutablootstelling te beperken. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen. De aandelen van het Fonds worden uitgegeven in Zwitserse frank. Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op www.ssga.com ); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
34,22
Japan
16,87
Overige
12,02
China
9,73
Frankrijk
5,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 34,22%
Japan 16,87%
Overige 12,02%
China 9,73%
Frankrijk 5,4%
Rest 21,76%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0956451511
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Global Advisors Europe Limited
Straat
78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin
+353 (0)1 776 3000