Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sust Future Trends I k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
132,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,96%
1,96%
3 maanden
3,21%
3,21%
YTD
9,28%
9,28%
1 jaar
16,90%
16,90%
2 jaar
9,53%
9,53%
3 jaar
2,44%
2,44%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een vermogensgroei en inkomen van meer dan 50% MSCI Wereld EUR Hedged en 30% FTSE Wereld Government Bond Index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged na aftrek van kosten over een periode van vijf tot zeven jaar door te investeren in een gediversifieerd scala van activa en markten over de hele wereld die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct, of indirect via derivaten, in aandelen, obligaties en alternatieve activaklassen. Het fonds hanteert een toekomstgerichte aanpak voor het identificeren van trends in duurzaam beleggen aan de hand van top down- en bottom up- analyses. Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan 50% MSCI World EUR Hedged en 30% FTSE World Government Bond-index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate-index EUR Hedged, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgelegd door de ratingcriteria van de beleggersbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds streeft naar een beoogd rendement van meer dan 50% MSCI World EUR Hedged en 30% FTSE World Government Bond-index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate-index EUR Hedged over een periode van vijf tot zeven jaar met ongeveer twee derde van het volatiliteitsniveau van de wereldwijde aandelenmarkt (een maatstaf van de mate waarin het rendement van het fonds kan schommelen) over dezelfde periode. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (waaronder total return swaps en contracts for difference) met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds.. Het fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden. Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan 50% MSCI World EUR Hedged, 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged en 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Number of holdings
20.400,00
US ULTRA 10YR NOTE SEP 24
8,09
US ULTRA T-BOND SEP 24
7,88
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24
4,88
SISF US LARGE CAP I ACC
4,86
Top 5 participaties
Number of holdings 20400,0%
US ULTRA 10YR NOTE SEP 24 8,09%
US ULTRA T-BOND SEP 24 7,88%
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 4,88%
SISF US LARGE CAP I ACC 4,86%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
21,26
Cash
14,99
Frankrijk
10,47
Globaal
9,19
Spanje
5,61
Top 5 regio's
Verenigde Staten 21,26%
Cash 14,99%
Frankrijk 10,47%
Globaal 9,19%
Spanje 5,61%
Rest 38,48%
Activaspreiding
%
Aandelen
58,36
Obligaties
53,55
Alternatieven
6,49
Activaspreiding
Aandelen 58,36%
Obligaties 53,55%
Alternatieven 6,49%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-01-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2097342732
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu