Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II GS Bal Allocation P P k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
150,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,58%
0,34%
3 maanden
3,90%
2,19%
YTD
7,52%
4,23%
1 jaar
11,84%
9,25%
2 jaar
7,87%
9,03%
3 jaar
5,65%
1,91%
5 jaar
6,23%
5,23%
10 jaar
Benchmark
MSCI World Index
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De Portefeuille zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten, aandelen of vergelijkbare instrumenten, beleggingsinstellingen en derivaten. De Portefeuille zal over het algemeen een evenwicht nastreven tussen aandelen of vergelijkbare instrumenten enerzijds en vastrentende effecten anderzijds, ofwel direct ofwel via beleggingen in beleggingsinstellingen. De Portefeuille zal beleggen in vastrentende effecten van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit (hoogrentend) van alle types uitgevende instellingen, waar ook ter wereld gevestigd, inclusief de Opkomende Markten. De Portefeuille zal ook beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan bedrijven waar ook ter wereld, inclusief de Opkomende Markten. De portefeuille zal beleggen in dergelijke effecten, direct en/of via beleggingen in andere beleggingsinstellingen (met inbegrip van indextrackers) die beleggen in vastrentende effecten en aandelen of vergelijkbare instrumenten. Dergelijke beleggingsinstellingen kunnen worden beheerd door Goldman Sachs of een van zijn partners. De Portefeuille kan meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in andere beleggingsfondsen. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, risicobeheer en beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 50% JP Morgan GBI 1-10 US / 50% MSCI World Index (Net) (70% Hedged to USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2020
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Overige
100,00
Top 5 regio's
Overige 100,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
03-12-2014
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
USD
ISIN-code
LU1096439044
Minimale inleg
USD 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com