Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd - I CHFh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
95,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,86%
0,40%
3 maanden
3,74%
2,90%
YTD
-2,10%
0,01%
1 jaar
6,41%
4,56%
2 jaar
1,68%
1,20%
3 jaar
0,04%
-4,41%
5 jaar
0,96%
-1,94%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Er wordt wereldwijd belegd in vast- en variabelrentende effecten (met inbegrip van nulcouponobligaties) die in diverse valuta's luiden en die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door overheden, emittenten uit de publieke of de particuliere sector of semi-overheidsinstellingen. Het is ook mogelijk dat deze effecten worden uitgegeven door emittenten uit opkomende markten. - Maximaal 25% van het nettovermogen van het Fonds mag worden belegd in non-investment-grade-schuldinstrumenten. Met "noninvestment-grade" wordt een kredietrating bedoeld lager dan BBB- (Standard & Poor's, Fitch) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige kwaliteitsbeoordeling. Er mag echter niet worden belegd in effecten met een kredietrating lager dan BB- (Standard & Poor's, Fitch) of Ba3 (Moody's) of een gelijkwaardige kwaliteitsbeoordeling. - Het Fonds kan om het vermogen af te dekken en de portefeuille efficiënt te beheren gebruikmaken van derivaten die op een beurs of andere gereglementeerde openbare of onderhandse markt (OTC) worden verhandeld. - Maximaal 25% van het nettovermogen van het fonds mag worden belegd in non-investment-grade-schuldinstrumenten. Met "noninvestment-grade" wordt een kredietrating bedoeld die onder BBB- (Standard & Poor's) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige beoordeling ligt. Er mag echter niet worden belegd in waardepapieren met een kredietrating die onder BB- (Standard & Poor's) of Ba3 (Moody's) of een gelijkwaardige kwaliteitsbeoordeling ligt. - De selectie van beleggingen gebeurt op discretionaire wijze, d.w. z. er bestaan geen richtlijnen over andere criteria dan bovengenoemde.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
USA 1.25% 21-30.06.28 /TBO
7,52
AUSTRALIA 1% 21.11.31
6,34
USA 1.75% 19-15.11.29 /TBO
5,82
USA 3.875% 23-15.08.33 TBO
5,57
USA 0.875% 20-15.11.30 /TBO
4,68
Top 5 participaties
USA 1.25% 21-30.06.28 /TBO 7,52%
AUSTRALIA 1% 21.11.31 6,34%
USA 1.75% 19-15.11.29 /TBO 5,82%
USA 3.875% 23-15.08.33 TBO 5,57%
USA 0.875% 20-15.11.30 /TBO 4,68%
Rest 70,07%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,43
Australië
18,52
Noorwegen
6,21
Verenigd Koninkrijk
5,87
Polen
4,62
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,43%
Australië 18,52%
Noorwegen 6,21%
Verenigd Koninkrijk 5,87%
Polen 4,62%
Rest 18,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,91
unknown
0,83
Activaspreiding
Obligaties 97,91%
unknown 0,83%
Rest 1,26%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-12-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1332518122
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/