Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAIA Oaktree Credit C k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

109,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,06%	-1,36%
3 maanden	-3,12%	-4,77%
YTD	-3,87%	-6,93%
1 jaar	8,01%	4,34%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar inkomsten en een vermogensgroei die hoger liggen dan die van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per jaar na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in obligaties uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en hanteert verschillende strategieën om te beleggen in een gediversifieerd assortiment van obligaties met een kredietrating van of onder 'investment grade' (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die zijn uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale entiteiten uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan: - tot 100% van zijn vermogen beleggen in effecten met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau); - tot 80% van zijn vermogen beleggen in gestructureerde kredieteffecten (ABS, MBS, CMBS en zekergestelde leenobligaties 'CLO's'); - tot 20% van zijn vermogen beleggen in effecten van noodlijdende bedrijven; en - tot 50% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties (waaronder tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties). Het fonds kan ook tot 15% van zijn vermogen beleggen in aandelen. Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- en shortblootstelling aan de onderliggende activa van deze derivaten te creëren. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Aanbeveling: Beleggers dienen onafhankelijk advies in te winnen en er zeker van te zijn dat zij de door de beheerder gebruikte technieken begrijpen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk inkomsten en een vermogensgroei bieden die hoger liggen dan die van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per jaar en vergeleken met de BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained (USD Hedged) Index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. Een eventuele vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt aandelen dagelijks kopen en wekelijks op woensdag verkopen (of op de volgende werkdag als woensdag geen werkdag is). Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	12-05-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van februari om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2252520098
Minimale inleg	CHF 10,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu