Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Green Trans WT6 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
895,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,82%
-1,10%
3 maanden
0,69%
-0,84%
YTD
1,84%
-1,22%
1 jaar
7,46%
5,04%
2 jaar
0,06%
0,90%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 29.02.2024 USD 35995873 L
54,44
Cash Offset For Short Futures
16,70
US ULTRA BOND CBT 0324 FUT
5,83
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35132638 L
4,73
US 5YR NOTE (CBT) 0324 FUT
3,83
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 29.02.2024 USD 35995873 L 54,44%
Cash Offset For Short Futures 16,7%
US ULTRA BOND CBT 0324 FUT 5,83%
FX FORWARD LEG 15.02.2024 EUR 35132638 L 4,73%
US 5YR NOTE (CBT) 0324 FUT 3,83%
Rest 14,46%
Top 5 regio's
%
Andere
52,18
Verenigde Staten
28,11
Frankrijk
8,22
Duitsland
3,96
Spanje
1,31
Top 5 regio's
Andere 52,18%
Verenigde Staten 28,11%
Frankrijk 8,22%
Duitsland 3,96%
Spanje 1,31%
Rest 6,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,91
Liquiditeiten
3,57
FX Forwards
1,46
Activaspreiding
Obligaties 93,91%
Liquiditeiten 3,57%
FX Forwards 1,46%
Rest 1,05%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-12-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2417539132
Minimale inleg
50.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu