Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NFI Gl Dyn Bd Fd F$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
94,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nomura Asset Management U.K. Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,21%
-0,69%
3 maanden
2,17%
0,87%
YTD
3,14%
0,28%
1 jaar
9,02%
6,35%
2 jaar
0,88%
1,71%
3 jaar
1,86%
-1,84%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
US TREAS 2.875% 05/15/32
7,04
US TREAS 3.25% 05/15/42
6,04
US TREAS 2.375% 03/31/29
5,91
REPUBLIC OF S 9% 01/40
2,56
US T BILL ZCP 01/24/23
2,29
Top 5 participaties
US TREAS 2.875% 05/15/32 7,04%
US TREAS 3.25% 05/15/42 6,04%
US TREAS 2.375% 03/31/29 5,91%
REPUBLIC OF S 9% 01/40 2,56%
US T BILL ZCP 01/24/23 2,29%
Rest 76,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,48
Overige
17,94
Verenigd Koninkrijk
12,20
Spanje
6,58
Frankrijk
5,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,48%
Overige 17,94%
Verenigd Koninkrijk 12,2%
Spanje 6,58%
Frankrijk 5,7%
Rest 26,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,00
Liquiditeiten
22,00
Activaspreiding
Obligaties 78,0%
Liquiditeiten 22,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF4KRX26
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nomura Asset Management U.K. Limited
Straat
Nomura House, 1 Angel Lane
Plaats
London
www.nomura.com