Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPPA Global Fixed Rat ic MD u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 29-4-2024

83,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management, (Lux)

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,97%	0,12%
3 maanden	2,46%	1,27%
YTD	4,98%	1,84%
1 jaar	4,98%	2,48%
2 jaar	-0,11%	0,74%
3 jaar	0,21%	-3,71%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Compartiment streeft naar een aantrekkelijk rendement tot de vervaldatum (24/12/2024) door ten minste 2/3 van zijn vermogen te beleggen in overheidsobligaties, quasi-overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties van beleggingskwaliteit of hoogrentende obligaties, uitgedrukt in Amerikaanse dollar uitgegeven, of waarvan de emittent zijn activiteiten uitoefent, in ontwikkelde en opkomende landen. Deze beleggingen worden gedaan in obligaties met een vaste rente en een vergelijkbare vervaldatum als het Compartiment. Het Compartiment kan minimaal 51% van zijn nettovermogen in obligaties van beleggingskwaliteit en maximaal 49% van zijn nettovermogen in hoogrentende obligaties beleggen. Het resterende deel, namelijk maximaal 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in geldmarktinstrumenten, deposito's, contanten en tot 10% van zijn vermogen in ICBE's of ICB's. Het Compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index, volgens een diepgaande beleggingsmethodologie die gebaseerd is op het beleggingsproces en het interne onderzoek van de Beleggingsbeheerder. De Beleggingsbeheerder neemt beslissingen met betrekking tot de selectie van emittenten binnen landen en sectoren. Het Compartiment neemt een "Buy and hold"-strategie aan om een portefeuille van obligaties te verkrijgen die voornamelijk tot hun vervaldatum worden aangehouden. De Beleggingsbeheerder is verantwoordelijk voor actieve monitoring en regelmatige controles om geschikte acties te kunnen ondernemen (inclusief, maar niet beperkt tot, het verkopen en aankopen van bovengenoemde effecten). De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 5,77%
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT 5,73%
	FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024 5,58%
	MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 5,55%
	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT 4,1%
	Rest 73,27%

Top 5 regio's	%
China	25,19
Mexico	14,23
Verenigde Arabische Emiraten	14,16
India	10,08
Turkije	6,98

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	16-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2107569738
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat	10 Rue Edward Steichen
Plaats	Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com