Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMIF Global Macro Susta I-€ k.

Gemengd Flexibel

Koers 3-5-2024

99,10

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,31%	0,31%
3 maanden	0,70%	0,70%
YTD	1,29%	1,29%
1 jaar	-5,31%	-5,31%
2 jaar	-0,86%	-0,86%
3 jaar	-2,56%	-2,56%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Een hoger rendement behalen dan zijn liquide benchmark door wereldwijd te beleggen in een portefeuille van effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken en valuta's en door eventueel derivaten te gebruiken. Effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken worden gedefinieerd als effecten waarvan de emittent naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder blijkt geeft van efficiënt beheer op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Er wordt gebruik gemaakt van een beleggingsproces op basis van macro- economisch onderzoek om wereldwijde beleggingsthema's en -kansen op te sporen. B Dankzij een flexibele en gerichte benadering kan er met traditionele en niet- traditionele activa geprofiteerd worden van wereldwijde trends en veranderingen. B Gedetailleerde portefeuilleanalyse is mogelijk dankzij een volledig geïntegreerd kader voor risicobeheer. B Stelt zich ten doel het merendeel van het rendement uit effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken te behalen, door rekening te houden met ESG-factoren, bepaalde effecten uit te sluiten en de portefeuille richting bedrijven met bovengemiddelde ESG-scores te positioneren. Benchmark van de Aandelenklasse ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan de benchmark en vrij van de beperkingen van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Belegt direct of via derivaten in effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken, waaronder aandelen, schuldpapier, staatsobligaties en converteerbare effecten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in valuta's. Emittenten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's maximaal 10% van zijn vermogen in effecten uit de Volksrepubliek China beleggen, waaronder Chinese A-aandelen en binnenlands schuldpapier dat is uitgegeven in de Volksrepubliek China. Het Sub-Fonds belegt ten minste 25% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. Voor iedere activaklasse waarin belegd wordt, houdt het Sub-Fonds de gemiddelde activagewogen ESG-score boven de MSCI-mediaan, behalve voor beleggingen in contanten en valuta's. De MSCI-mediaan voor aandelen en krediet is de mediane ESG- score van de MSCI All Countries World Index en die voor staatsobligaties is de mediane ESG-score van de MSCI-landscores voor ontwikkelde en opkomende markten (met uitzondering van grensmarkten). Het Sub-Fonds houdt de gemiddelde activagewogen ESG-score boven de activagewogen combinatie van beide medianen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de screening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vinden (www.jpmorganassetmanagement.lu). Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Allocaties kunnen sterk variëren en het Sub-Fonds kan geconcentreerd beleggen in, of van tijd tot tijd een netto long- of een netto short-positie innemen in bepaalde markten, sectoren of valuta’s. De Beleggingsbeheerder kan ook long- en short-posities innemen in indexen met effecten die normaal gesproken niet in het beleggingsuniversum worden opgenomen. De Beleggingsbeheerder gaat daarentegen niet long in indexen die voor 30% of meer uit effecten bestaan die op de uitsluitingslijst staan. Om de blootstelling aan uitgesloten effecten te beperken mag de aandelendelta van de totale long-positie in uitgesloten effecten via derivaten bovendien niet hoger zijn dan 5%. Aandelendelta is een maatstaf van de koersgevoeligheid van de derivaten voor koersschommelingen van de onderliggende aandelen en wordt gebruikt om de blootstelling te meten. Short-posities zijn geen beloning voor minder duurzaam geachte bedrijven, maar de Beleggingsbeheerder kan daarmee beter zijn actieve standpunt uitdrukken zonder de doelstelling op te hoeven geven. Maximaal 100% van het vermogen in deposito's bij kredietinstellingen en geldmarktinstrumenten en maximaal 10% van het vermogen in geldmarktfondsen voor beleggings- en defensieve doeleinden en voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Andere beleggingen Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide activa voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten, evenals lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS'en inclusief CFD's: 28% verwacht; maximaal 105%. Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 400% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: flexibel. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Portefeuilletransactiekosten Een gevolg van deze beleggingsstrategie is dat het volume van de transacties, en daarmee de omvang van de transactiekosten, aanzienlijk is. De transactiekosten van de portefeuille worden betaald uit het vermogen van het Sub-Fonds. Zij komen bovenop de lasten die uiteengezet zijn in de paragraaf Lasten. De grafiek in de paragraaf 'Resultaten uit het verleden' toont het rendement van het Sub-Fonds inclusief de portefeuilletransactiekosten. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	43,40
Verenigd Koninkrijk	14,50
Japan	14,30
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	10,80
Groeimarkten	8,60

Activaspreiding	%
Obligaties	39,10
Overige	22,40
Money Market	20,50

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-08-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van juni
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2003419293
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu