Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DKO - Renten EUR k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
100,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
0,09%
3 maanden
1,46%
1,46%
YTD
2,08%
2,08%
1 jaar
8,37%
8,37%
2 jaar
2,45%
2,45%
3 jaar
-1,94%
-1,94%
5 jaar
-1,45%
-1,45%
10 jaar
-0,28%
-0,28%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)
4,77
Bayerische Landesbank Stufz.-IHS v.19(24)
4,16
Niederlande EO-Anl. 2014(24)
3,17
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)
3,16
Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S
3,16
Top 5 participaties
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4,77%
Bayerische Landesbank Stufz.-IHS v.19(24) 4,16%
Niederlande EO-Anl. 2014(24) 3,17%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23) 3,16%
Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3,16%
Rest 81,58%
Top 5 regio's
%
Duitsland
16,15
Italië
6,21
Canada
6,02
Roemenië
5,37
Letland
4,77
Top 5 regio's
Duitsland 16,15%
Italië 6,21%
Canada 6,02%
Roemenië 5,37%
Letland 4,77%
Rest 61,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,77
Cash & Overige
9,23
Activaspreiding
Obligaties 90,77%
Cash & Overige 9,23%
Fondsinformatie
Depothouder
European Depositary Bank SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
31-10-1989
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0065085960
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Straat
9A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
info@lri-Invest.lu
www.lri-invest.lu