Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GAM*Fd MBS TR £Inst k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 7-5-2024

12,36

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

GAM Fund Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,26%	0,27%
3 maanden	1,64%	2,15%
YTD	4,29%	2,97%
1 jaar
2 jaar	1,68%	1,78%
3 jaar	2,08%	1,68%
5 jaar	1,74%	1,67%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is trachten rendement te genereren. De voornaamste beleggingsdoelstelling van het fonds is rendement te genereren door selectief te beleggen in een gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit mortgage-backed securities ("MBS") en asset- backed securities ("ABS"). Het fonds kan ook, weliswaar in mindere mate, beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties en notes) die worden uitgegeven door bedrijven en overheden. Dit kunnen vast- en variabelrentende schuldbewijzen, inverse floaters en nulcouponobligaties zijn. De bovengenoemde schuldbewijzen zijn hoofdzakelijk uitgegeven door Amerikaanse emittenten en zijn genoteerd of worden verhandeld op erkende markten in de VS. Vanuit een langetermijnvisie gaat de medebeleggingsbeheerder op zoek naar individuele beleggingen waarvan hij denkt dat ze goed zullen presteren in opeenvolgende marktcycli. De medebeleggingsbeheerder gaat uit van waarde en beslist na analyse van de risico/ rendementsverhouding om individuele effecten en instrumenten te kopen of te verkopen. Daarnaast kan het Fonds beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden of overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven. Het fonds kan ook beleggen in deposito's en open en/of gesloten instellingen voor collectieve belegging. Er geldt geen limiet voor het totaal aan beleggingen in beursgenoteerde gesloten instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt de Sterling Overnight Index Average (SONIA) (de "Benchmark") en de ICE BOFA US Mortgage Backed Securities Index (de "Index") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De aan de Medebeleggingsbeheerder verschuldigde prestatievergoedingen worden mogelijk berekend op basis van de relatieve performance van het Fonds ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark en de Index worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als streefwaarde voor het fondsrendement en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmark of de Index. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks (elke Werkdag van het Fonds) gekocht en verkocht worden. Het Fonds bestaat uit meerdere aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimale inleg, valuta, gebruik van inkomsten en beleggerskwalificaties. Alle inkomsten die gegenereerd worden door deze aandelenklasse zullen worden herbelegd. Andere aandelenklassen van het Fonds kunnen de inkomsten uitkeren. De medebeleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken de beleggingen van het Fonds beheren. Het Fonds kan voor beleggingsdoeleinden en/of efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van een aantal eenvoudige afgeleide instrumenten. Meer informatie over het gebruik van derivaten door het Fonds vindt u in de rubriek betreffende derivaten in de bijlage van het Fonds. Hoewel het gebruik van derivaten kan leiden tot extra blootstelling, zal deze nooit de netto-inventariswaarde van het Fonds overschrijden. De valuta van de aandelencategorie is de GBP. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Het Fonds kan ook de volgende technieken en instrumenten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer: terugkoopovereenkomsten, omgekeerde terugkoopovereenkomsten en overeenkomsten voor aandelenleningen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25 1,4%
	GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20 1,4%
	FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FAS 1,3%
	KKR 13 A1R FRN 2028-01-16 1,3%
	PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25 1,3%
	Rest 93,3%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	13-08-2014
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BP3RNF82
Minimale inleg	GBP 12.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM Fund Management Limited
Straat	George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats	Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com