Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF As LC Bd A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 79,64
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,14% -1,14%
3 maanden -1,08% -2,35%
YTD -1,05% -3,79%
1 jaar -0,30% -3,27%
2 jaar -1,67% -0,69%
3 jaar 0,76% -2,95%
5 jaar 1,37% 0,61%
10 jaar
Benchmark
HSBC Asian Local Bond Overall Index
Doelstelling
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die luiden in plaatselijke valuta’s en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan, maar met inbegrip van landen in WestAzië, zoals beschreven in het Prospectus). Het fonds belegt in obligaties in plaatselijke valuta's uit diverse Aziatische landen, die allemaal een zeer verschillende economie hebben. De beheerder is van mening dat de Aziatische economieën zullen blijven gedijen op langere termijn, en de obligatie- en valutamarkten van de regio bieden volgens hem dan ook een duurzaam beleggingspotentieel. Het fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-regeling (“RQFII”) of gereguleerde markten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
China Peoples Republic Of (Governm 3.27 19-Nov-2030 6,26%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028 5,65%
Indonesia (Republic Of) Fr80 7.5 15-Jun-2035 3,64%
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 3,59%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-MAR-2025 3,38%
Rest 77,48%
Top 5 regio's %
China 21,66
Indonesië 18,41
Maleisië 11,90
Singapore 10,96
Zuid-Korea 8,98
Activaspreiding %
Fixed Income 84,25
Liquiditeiten 9,56
Derivaten 5,24
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 09-05-2008
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0358731395
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu