Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ossiam Lu OSSIAM SHILLE h1C€ k.

Aandelen (land) : VS

Koers 30-4-2024

964,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,00%	-2,00%
3 maanden	1,09%	1,09%
YTD	2,55%	2,55%
1 jaar	15,91%	15,91%
2 jaar	7,29%	7,29%
3 jaar	5,03%	5,03%
5 jaar	10,36%	10,36%
10 jaar

Benchmark
Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (het “Fonds”) is het rendement van de slotkoers van de Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index te kopiëren, vóór aftrek van de kosten en vergoedingen van het Fonds. Het Fonds wordt passief beheerd. De Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (de “Index”) is een totaalrendementsindex (nettodividenden herbelegd) die luidt in USD, gesponsord door Barclays (de “Indexaanbieder”) en berekend en gepubliceerd door Bloomberg Index Services Limited (de “Berekeningsagent”). De Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index weerspiegelt het rendement van een dynamische longblootstelling aan 4 Amerikaanse aandelensectoren die iedere maand worden geselecteerd op basis van hun Relatieve CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) ratio en de koersschommelingen over de voorgaande 12 maanden (het “12-maandenkoersmomentum”). De blootstelling aan de Amerikaanse aandelensectoren wordt verwezenlijkt via de S&P Sector Indices (de “Subindices”) die het rendement weerspiegelen van de Amerikaanse bedrijven die door de S&P 500 Index worden vertegenwoordigd. De sectorale bestanddelen van de Index zullen maandelijks worden geselecteerd op basis van de Shiller Barclays CAPE® Index Family Methodology. Elk van de 4 geselecteerde subindices krijgt dezelfde weging (25%) bij iedere herschikking. Een gedetailleerde beschrijving van de Index vindt u in het deel “Beschrijving van de Index” in de relevante fondsbijlage bij het Prospectus. Beleggingsbeleid: Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds hoofdzakelijk gebruikmaken van swaps om het rendement van de Index te volgen aan de hand van een synthetische duplicatie. In dat geval zal het Fonds beleggen in een portefeuille van activa, waarvan het rendement zal worden geruild voor het rendement van de Index of een verwante index, of een portefeuille van diens componenten via swapovereenkomsten met een swaptegenpartij. Deze methode houdt een tegenpartijrisico in zoals beschreven in het onderstaande risico- en rendementsprofiel. De intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds zal daardoor stijgen (of dalen) naargelang de evolutie van de Index. De tegenpartij bij de swaps zal een financiële instelling van eerste rang zijn die gespecialiseerd is in dit type transacties. Het Fonds kan ook meerdere swapovereenkomsten met meerdere swaptegenpartijen aangaan met dezelfde kenmerken als hierboven beschreven. Het Fonds kan, met inachtneming van de belangen van zijn aandeelhouders, besluiten om deels of volledig van het ene hierboven omschreven beleid op het andere over te stappen (d.w.z. synthetische duplicatie vs. fysieke duplicatie). In beide duplicatiestrategieën zal het Fonds permanent voor minstens 60% zijn belegd in aandelen of rechten die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de hoofdzetel in een OESO-land is gevestigd. Daarnaast kan het Fonds in ondergeschikte mate gebruikmaken van andere derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden en kan het naast effectenleen- en uitleentransacties ook terugkoopovereenkomsten sluiten, zoals beschreven onder “Gebruik van derivaten, speciale beleggings- en afdekkingstechnieken” in het Prospectus.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Amazon.com 5,97%
	facebook inc 5,96%
	Tesla Motors Inc 5,04%
	Alphabet Inc A 2,89%
	Berkshire hathaway inc b 2,72%
	Rest 77,42%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1446552652
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com