Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi Italy BTP Govern C-€ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-5-2024
141,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,70%
0,70%
3 maanden
2,10%
2,10%
YTD
1,05%
1,05%
1 jaar
8,42%
8,42%
2 jaar
1,83%
1,83%
3 jaar
-4,27%
-4,27%
5 jaar
0,70%
0,70%
10 jaar
2,17%
2,17%
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om de positieve of negatieve prestatie na te bootsen van de FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in EUR, die representatief is voor Italiaanse overheidsobligaties met een beoogde resterende looptijd van 10 jaar terwijl de volatiliteit van het verschil tussen de rendement van het Fonds en die de Benchmarkindex (de "tracking error") tot een minimum wordt beperkt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.ftse.com. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie en kan het ook zekergestelde effectenleningen aangaan. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Derivaten, internationale obligaties, icbe’s, financiële derivaatinstrumenten Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33
24,31
REPUBLIC OF I BTPS 4.4% 01May33
17,64
BTPS BTPS 4.35% Nov33
17,35
BTPS BTPS 4.2% Mar34
16,09
BTPS BTPS 2.5% Dec32
13,52
Top 5 participaties
ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 24,31%
REPUBLIC OF I BTPS 4.4% 01May33 17,64%
BTPS BTPS 4.35% Nov33 17,35%
BTPS BTPS 4.2% Mar34 16,09%
BTPS BTPS 2.5% Dec32 13,52%
Rest 11,09%
Top 5 regio's
%
Italië
100,00
Top 5 regio's
Italië 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-09-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1598691217
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com