Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF TarNZero Eur IG C P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-7-2024
9,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,80%
0,80%
3 maanden
1,55%
1,55%
YTD
2,21%
2,21%
1 jaar
7,77%
7,77%
2 jaar
2,87%
2,87%
3 jaar
-2,96%
-2,96%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates TR Index
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De Bloomberg Barclays Euro- Aggregate Corporates Index wordt zowel gebruikt voor het bepalen van het initiële beleggingsuniversum voor de selectie van individuele effecten, als voor het vergelijken van de prestaties en interne risicobewaking. De effecten van het Subfonds komen over het algemeen overeen met die van de eerder genoemde Index, maar hun allocaties kunnen verschillen. Om beleggingskansen te benutten kan de Vermogensbeheerder ook effecten selecteren die niet in de eerder genoemde Index zijn opgenomen. De Vermogensbeheerder wil een gediversifieerde portefeuille opbouwen door effecten te selecteren op basis van fundamentele criteria, waaronder niet-financiële gegevens (d.w.z. verantwoordelijkheidscriteria). Daardoor is het waarschijnlijk dat de allocatie aan sectoren en emittenten afwijkt van die van de eerder genoemde Index. Met name in een situatie met lage volatiliteit kunnen de prestaties van het Subfonds dicht bij die van de eerder genoemde Index liggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties, ander schuldpapier met een vaste of variabele rente en kortlopend schuldpapier van bedrijfsemittenten dat luidt in euro (met inbegrip van emittenten uit opkomende markten) en met een rating tussen AAA en B B B o f g e l i j k w a a r d i g , o p b a s i s v a n b e d r i j f s e i g e n duurzaamheidsprocessen die gericht zijn op de reductie van het klimaattransitierisico. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken voor hedgingdoeleinden of voor efficiënt portefeuillebeheer, en als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie hiervan, promoot, conform art ikel 9 van de Europese verordening betreffende informat ieverschaff ing over duurzaamheid in de f inanciële dienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in EUR. Deze Klasse is in EUR. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).
Spreidingen
Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
%
2 5/8 DRAX FINCO NOV25
2,48
2.875% INFINEON TECH PERP
2,38
4% COMMERZBANK DEC30 REGS
2,35
2 7/8 AIB GROUP MAY31
2,32
2.6% ELM PERP
2,32
Top 5 participaties
2 5/8 DRAX FINCO NOV25 2,48%
2.875% INFINEON TECH PERP 2,38%
4% COMMERZBANK DEC30 REGS 2,35%
2 7/8 AIB GROUP MAY31 2,32%
2.6% ELM PERP 2,32%
Rest 88,15%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
20,69
Nederland
13,99
Frankrijk
11,98
Duitsland
10,95
Italië
7,73
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 20,69%
Nederland 13,99%
Frankrijk 11,98%
Duitsland 10,95%
Italië 7,73%
Rest 34,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,82
Liquiditeiten
0,39
Opties
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,82%
Liquiditeiten 0,39%
Opties 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-02-1999
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0095725890
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com