Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 4 NV GS Gl Obl Fds N P u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
14,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,98%
0,98%
3 maanden
2,41%
2,41%
YTD
1,62%
1,62%
1 jaar
5,38%
5,38%
2 jaar
-2,34%
-2,34%
3 jaar
-2,66%
-2,66%
5 jaar
-1,69%
-1,69%
10 jaar
1,30%
1,30%
Benchmark
Barclays Aggregate Bond index
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het subfonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het subfonds wereldwijd actief te sturen op de stand van de rente, valutakoersen en het kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het subfonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Bloomberg Global Aggregate index, dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het subfonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het subfonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risico-limieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het subfonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15
4,53
US TREASURY N/B 2.000% 2026-11-15
3,66
US TREASURY N/B 1.375% 2031-11-15
2,20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15
2,14
US TREASURY N/B 0.500% 2027-08-31
2,09
Top 5 participaties
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 4,53%
US TREASURY N/B 2.000% 2026-11-15 3,66%
US TREASURY N/B 1.375% 2031-11-15 2,2%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15 2,14%
US TREASURY N/B 0.500% 2027-08-31 2,09%
Rest 85,38%
Top 5 regio's
%
Europa
33,32
Noord-Amerika
30,42
Azië-Pacific (ex-Japan)
17,62
Japan
10,04
Supranationaal
4,00
Top 5 regio's
Europa 33,32%
Noord-Amerika 30,42%
Azië-Pacific (ex-Japan) 17,62%
Japan 10,04%
Supranationaal 4,0%
Rest 4,6%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,91
Liquiditeiten
4,48
Geldmarkt
0,33
Activaspreiding
Fixed Income 95,91%
Liquiditeiten 4,48%
Geldmarkt 0,33%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0006311839
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com