Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Ultra Low Dur (USD) PA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
11,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,88%
0,33%
3 maanden
-0,10%
1,45%
YTD
5,14%
4,49%
1 jaar
1,74%
6,10%
2 jaar
-0,35%
5,51%
3 jaar
5,02%
3,21%
5 jaar
2,45%
2,45%
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months US Dollar Eurodeposit in USD
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 6-Month U.S. Dollar Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Het subfonds streeft naar regelmatige opbrengsten door voornamelijk te beleggen in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van overheden en/of bedrijven met een rating van BBB of hoger. Het Subfonds kan tot 1/3 van zijn activa beleggen in effecten van minder dan beleggingskwaliteit en/of converteerbare obligaties. Het Subfonds kan beleggen in alle valuta's, waaronder valuta's van opkomende landen. De maximale gewogen gemiddelde duration van de portefeuille bedraagt niet meer dan 180 dagen. Instrumenten kunnen een maximale resterende looptijd van twee jaar hebben, behalve gestructureerde financiële instrumenten (ABS/MBS), die een gemiddelde looptijd van 1 jaar of minder moeten hebben. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform art ikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 1 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in USD. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
6.25%HAMBURG COM BK NOV24
3,85
3 5/8 EDP FIN JUL24
3,55
3 1/2BLACK SEA JUN24 REGS
3,54
FIRS FRN 25
3,43
5.15% BPCE JUL24 144A
3,12
Top 5 participaties
6.25%HAMBURG COM BK NOV24 3,85%
3 5/8 EDP FIN JUL24 3,55%
3 1/2BLACK SEA JUN24 REGS 3,54%
FIRS FRN 25 3,43%
5.15% BPCE JUL24 144A 3,12%
Rest 82,51%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,78
Frankrijk
6,77
Duitsland
6,69
Supranationaal
5,06
Jersey
4,27
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,78%
Frankrijk 6,77%
Duitsland 6,69%
Supranationaal 5,06%
Jersey 4,27%
Rest 39,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,73
Rights/Certificates
8,20
Liquiditeiten
3,09
Activaspreiding
Obligaties 88,73%
Rights/Certificates 8,2%
Liquiditeiten 3,09%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-07-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1081198969
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com