Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Foreward Value+ Fund k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-2-2024
105,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Foreward Capital B.V.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI World Net USD
Doelstelling
Algemeen Het Fonds streeft naar een beleggingsresultaat dat significant beter is dan de MSCI World Index en dat op lange termijn boven de 10% na kosten uitkomt. Middelen om de doelstelling te bereiken Dit wordt gedaan door een combinatie van Value beleggingen en actieve handelsstrategieën. Er wordt voor ongeveer 70% geïnvesteerd in ondergewaardeerde aandelen met een tijdshorizon van 3 tot 5 jaar. Die 70% is verdeeld over 15 tot 20 verschillende beursgenoteerde aandelen in verschillende landen en sectoren, waarbij eenzelfde spreiding als die van de MSCI World Index wordt gehanteerd. Bij aanvang wordt er tussen de 2,5% en 5% per positie gealloceerd. De Beheerder selecteert een aandeel na uitvoerig fundamenteel onderzoek van het bedrijf en nadat de Beheerder overtuigd is dat het aandeel binnen de tijdshorizon van 5 jaar zal verdubbelen. 30% van het fonds wordt gealloceerd aan actieve handel met een kortere tijdshorizon. De Trading strategie heeft als doel om een stabiel rendement tegen een acceptabel risico voor het fonds op te leveren. Dit wordt voornamelijk gedaan door Put of Call optie posities te schrijven op 20 tot 30 verschillende aandelen posities van ongeveer 1%. De totale delta van de Trading strategie is meestal 50%, en daarmee 15% van het fondsvermogen. Bij een sterke daling van de aandelenmarkten kunnen we daarmee uitkomen op een maximaal 100% belegde positie. Voornaamste factoren die het rendement bepalen De voornaamste factor die het rendement van het Fonds bepaalt is de waardeontwikkeling van de aandelen van de ondernemingen waarin het Fonds belegt. Beleggingen van het Fonds Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen die ondergewaardeerd zijn. Hierbij worden de risico’s gespreid over landen, sectoren, en business modellen. Het marktrisico van het Fonds is maximaal 100%. Als een positie groter dan 1% van het fondsvermogen is dan moet deze binnen 30 dagen geheel geliquideerd kunnen worden. De exposure naar een land is maximaal 50% van het fondsvermogen. De exposure naar een sector is maximaal 50%. De maximale exposure naar 1 aandeel is 25% van het fondsvermogen. De maximale exposure naar een valuta buiten de Euro is 50%. Relatie tussen aanbevolen periode van bezit en het risico/rendementsprofiel van het Fonds De waarde van investeringen van het Fonds kan op korte termijn fluctueren als gevolg van variërend algemeen sentiment op financiële markten en specifieke ontwikkelingen bij bedrijven binnen de portfolio. Het Fonds belegt op basis van de overtuiging dat prijs en intrinsieke waarde over langere termijn echter naar elkaar toe bewegen. Zodoende bestaat de verwachting dat korte termijn prijsfluctuaties minder effect zullen hebben op het uiteindelijk gemiddeld behaald rendement voor participanten die langere periode in het Fonds investeren.
Spreidingen
Data van
Top 5 participaties
%
Top 5 participaties
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
01-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150017H4
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
maandelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Foreward Capital B.V.
Straat
Laan van Nieuw-Oost-Indië 131C
Plaats
Den Haag
+31 70 737 0045
https://forewardcapital.nl/