Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Flx I Str Credit E Prge u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
103,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,37%
0,37%
3 maanden
1,37%
1,37%
YTD
5,21%
5,21%
1 jaar
7,23%
7,23%
2 jaar
6,57%
6,57%
3 jaar
3,11%
3,11%
5 jaar
2,14%
2,14%
10 jaar
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in Europese gestructureerde schuldbewijzen zoals door woninghypotheken gedekte effecten (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities, ABS) en door bedrijfsleningen zekergestelde effecten (Collateralised Loan Obligations, CLO). Het Fonds kan ook beleggen in om het even welke andere soort internationale vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten en derivaten. Wat activa met een rating betreft, is het de bedoeling dat het Fonds instrumenten houdt die, op hun aankoopdatum, een rating hebben van minstens Baa3, BBB Low of BBB- bij minstens een van de vier grote ratingbureaus (Moody's, Fitch, Standard & Poor's of DBRS) voor alle gestructureerde schuldbewijzen, met uitzondering van CLO's, en een rating van minstens A3, A Low of A- bij minstens een van deze vier ratingbureaus voor CLO's, of volgens de beheerder van dezelfde kredietkwaliteit zijn. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Fonds zal beleggen in effecten die zijn uitgegeven in een valuta van lidstaten van de OESO. Na afdekking mag het Fonds een valutarisico van maximaal 5% (in andere valuta's dan de EUR) hebben, en beleggingen in andere Fondsen zullen beperkt zijn tot 10%. De algemene kredietspreadgevoeligheid van het Fonds ligt tussen 0 en 15 jaar en de rentegevoeligheid ligt tussen -1 en 5 jaar. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BNPP MOIS ISR X C
5,46
CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT
1,91
PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.55
1,89
FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.75
1,88
INVESCO LTD EURIBOR3M+1.80 PCT 15-JAN-2035
1,88
Top 5 participaties
BNPP MOIS ISR X C 5,46%
CREDIT AGRICOLE SA EURIBOR3M+0.56 PCT 1,91%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+2.55 1,89%
FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.75 1,88%
INVESCO LTD EURIBOR3M+1.80 PCT 15-JAN-2035 1,88%
Rest 86,98%
Top 5 regio's
%
Overige
47,97
Italiƫ
11,46
Frankrijk
7,49
Duitsland
7,08
Nederland
6,70
Top 5 regio's
Overige 47,97%
Italië 11,46%
Frankrijk 7,49%
Duitsland 7,08%
Nederland 6,7%
Rest 19,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-06-2019
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1992157104
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com