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Data van
29-2-2024
Obligaties 81,61%
Cash & Overige 10,74%
Beleggingsfondsen 7,27%
Rest 0,38%
29-2-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Cash & Overige
Derivaten
Investeringsfondsen
Liquiditeiten
Money Market
Obligaties
Overige
Duitsland 32,5%
Verenigde Staten 23,25%
Andere 11,22%
Frankrijk 7,59%
Overige 7,27%
Nederland 6,44%
Italië 3,27%
Oostenrijk 3,24%
Spanje 2,87%
Portugal 1,97%
Rest 0,38%
29-2-2024
Andere
België
Canada
Cash & overige
China
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Nieuw-zeeland
Noord-Amerika
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zweden
Communicatiediensten 0,15%
Discretionaire consumptiegoederen 0,06%
Rest 99,78%
30-12-2021
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Financiële instellingen
Fondsen
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 8,68%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) 7,47%
Sygnel P-22 Inhaber-Anteile I 7,27%
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 6,55%
Niederlande EO-Anl. 1998(28) 6,44%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 6,29%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24 5,72%
United States of America DL-Notes 2020(27) 4,77%
United States of America DL-Bonds 2021(31) 4,38%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 4,33%
Rest 38,08%
29-2-2024
Belgien. Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69
Bundesobligation 0% 17.04.2020
Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
Bundesobligation 1% 22.02.2019
Bundesrep,Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1994 (2024)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24
Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.01.2016
Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
Canada DL-Bonds 2015(18)
Cash USD 01
EUR IM 01
Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
FINNLAND, REPUBLIK EO-BONDS 2011(17)
Finnland, Republik EO-Bonds 2014(20)
Finnland. Republik EO-Bonds 2011(17)
Finnland. Republik EO-Bonds 2014(20)
France Government Bond OAT 0,25% 25.11.2016
France Government Bond OAT 3,25% 25.04.2016
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)
Frankreich EO-OAT 2006(16)
Frankreich EO-OAT 2014(16)
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Frankreich EO-OAT 2016(26)
Frankreich EO-OAT 2017(23)
Griechenland EO-Notes 2017(23)
Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23)
iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(20)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2015(20)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(67)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2017(20)
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2007 (2023)
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2020)
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024)
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020
Netherlands Government Bond 0% 15.04.2016
Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
Niederlande EO-Anl. 1998(28)
Niederlande EO-Anl. 2014(20)
Norwegen. Königreich NK-Anl. 2015(25)
OLO1.25%22JUN18
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6
Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A
Österreich. Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6
Österreich. Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144
Portugal. Republik EO-Obl. 2005(21)
Portugal. Republik EO-Obl. 2007(17)
Portugal. Republik EO-Obr. 2009(19)
Premium Income Inhaber-Anteilsklasse I
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2013(18)Reg.
Schweden. Königreich EO-Med.-Term Nts 2013(18)Reg.
Spanien EO-Bonos 2010(20)
Spanien EO-Bonos 2015(25)
Spanien EO-Bonos 2019(24)
Sygnel P-22 Inhaber-Anteile I
Tungsten Multi Premium Inhaber-Anteilsklasse I
Tungsten TRYCON AI Gl Markets Inh.-Ant. C (inst.) o.N.
United States of America DL-Bonds 2021(24)
United States of America DL-Bonds 2021(31)
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
United States of America DL-Notes 2016(19)
United States of America DL-Notes 2016(21)
United States of America DL-Notes 2016(26)
United States of America DL-Notes 2019(22)
United States of America DL-Notes 2020(27)
United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
USD IM 01