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AMUNDI UltShTrm Bd SRI M (C) k.

Monetair Euro : Euro

Koers 6-6-2024

105,25

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Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,32%	0,32%
3 maanden	1,06%	1,06%
YTD	1,89%	1,89%
1 jaar	4,40%	4,40%
2 jaar	2,93%	2,93%
3 jaar	1,71%	1,71%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
80% € STR thesauriert + 20% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index

Doelstelling
En souscrivant à AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI - M, vous investissez dans des produits de taux internationaux. L'objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l'indice composite de référence (80% taux ESTER capitalisé + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l'équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille. L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d’une note ESG. Les critères ESG sont considérés selon plusieurs approches : approche en « amélioration de note » (la note ESG moyenne du portefeuille doit être supérieure à la note ESG de l’univers d’investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées) ; normative par l’exclusion de certains émetteurs : exclusion des émetteurs notés F et G à l'achat, exclusions légales sur l'armement controversé, exclusion des entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et exclusions sectorielles sur le charbon et le tabac. Best-in-Class qui vise à favoriser les émetteurs leaders de leur secteur d’activité selon les critères ESG identifiés par l’équipe d'analystes extra-financiers de la société de gestion. L'approche Best-in-class n’exclut aucun secteur d’activité a priori ; le fonds peut ainsi être exposé à certains secteurs controversés. Afin de limiter les risques extra-financiers potentiels de ces secteurs, le fonds applique les exclusions mentionnées ci-dessus ainsi qu’une politique d’engagement qui vise à promouvoir le dialogue avec les émetteurs et les accompagner dans l’amélioration de leur pratique ESG. Les investissements sont réalisés jusqu'à 100% de l'actif net indifféremment sur des titres de créance privé ou publics de toutes zones géographiques émis en euro. Il s'agit majoritairement d'obligations (taux fixe, taux variable indexées, titres financiers subordonnés) et à titre accessoire d'instruments monétaires. Le fonds peut également investir jusqu'à 50% de son actif dans des titres de créance libellés en devises de l'OCDE (ces positions sont systématiquement couvertes du risque de change ; un risque de change résiduel de 2% peut tout de même subsister). A tout moment le portefeuille est constitué d'au moins 20% de titres supérieurs à 2 ans. La fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et 2. Les titres en portefeuille sont sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. En vue de la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre sur ses propres analyses de crédit et de marchés. A titre d’information, la gestion peut recourir notamment à des titres bénéficiant des notations telles que décrites ci-dessous. En terme de notation, le fonds investit sur des titres d'émetteurs appartenant à l'univers des signatures de qualité "Investment Grade" c'est à dire des titres ayant une notation allant de AAA à BBB- sur l'échelle de notation de Standard & Poor's ou de Fitch, ou une notation allant de Aaa à Baa3 sur l'échelle de notation de Moody’s, ou jugées équivalentes selon la société de gestion. Le fonds peut conclure des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme pourront être utilisés à titre d'exposition et de couverture. De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen. De ICB promoot criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en goed bestuur (ESG) krachtens artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("Verordening disclosure"). De ICB is onderhevig aan een duurzaamheidsrisico zoals gedefinieerd in het risicoprofiel van het prospectus. De referentie-index evalueert zijn componenten niet op basis van milieu- en/of sociale kenmerken en is derhalve niet afgestemd op de ESG-kenmerken die door de portefeuille worden gepromoot. Het netto resultaat en de gerealiseerde netto meerwaarden van het fonds worden systematisch herbelegd. U kunt dagelijks de terugbetaling van uw deelnemingsrechten aanvragen. Verzilveringstransacties worden dagelijks uitgevoerd. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 maanden op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI-I2 3,63%
	BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,77%
	AMUNDI EUR LIQ RATED SRI I2 1,39%
	AM EURO LIQ SHRT TRM SRI SRI I2 1,04%
	BANQ FED CRD 1% May25 EMTN 0,77%
	Rest 91,41%

Top 5 regio's	%
Andere	54,59
Frankrijk	12,40
Nederland	4,62
Zweden	3,64
Spanje	3,64

Activaspreiding	%
Obligaties	92,26
Beleggingsfondsen	8,16
Derivaten	0,17

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	03-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0014002L96
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com