Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSIF6 CS (Lux) China R EBHP$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen

Koers 7-5-2024

114,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Credit Suisse Fund Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,93%	0,40%
3 maanden	1,65%	1,73%
YTD	5,52%	2,81%
1 jaar	8,98%	6,30%
2 jaar	2,73%	3,68%
3 jaar	5,62%	1,70%
5 jaar	2,61%	1,79%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds investeert voornamelijk in vastrentende waarden in Onshore Renminbi, gesecuritiseerde schuld- en leningsverplichtingen, Preferred Securities, nul-coupon effecten, gestructureerde producten, mezzanine effecten, gedekte senior obligaties met variabele en vaste rente, tweede pandrecht of andere achtergestelde of ongedekte obligaties met variabele en vaste rente, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's of andere opvraagbare bankdeposito's en derivaten met soortgelijke economische kenmerken, uitgegeven door bedrijven, overheden en semi-overheidsinstellingen die gevestigd zijn in de Volksrepubliek China (PRC) of het merendeel van hun zakelijke activiteiten daar uitvoeren, en die verhandeld worden op de twee officiële beurzen in de PRC of op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via het CIBM Direct scheme. Dit Fonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de ChinaBond New Composite benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille en als een basis voor het bepalen van de risicobeperkingen. Het merendeel van de deelnemingen van het Fonds in obligaties zal verwijzen naar en heeft vergelijkbare wegingen ten opzichte van de benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate zullen afwijken van de benchmark. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het fonds maakt gebruik van derivaten om de impact van wisselkoersschommelingen op het resultaat van deze categorie van aandelen te verminderen. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document. De officiële munteenheid van de Volksrepubliek China is de Renminbi (“RMB”). In het kader van dit Fonds heeft “Offshore Renminbi” betrekking op buiten de PRC verhandelde RMB, voornamelijk in Hongkong (ook wel bekend als “CNH”), en “Onshore Renminbi” heeft betrekking op binnen de PRC verkrijgbare RMB (ook wel bekend als “CNY”). Hoewel Offshore RMB en Onshore RMB dezelfde valuta zijn, worden ze verhandeld of aangeboden op gescheiden markten. Om deze reden worden ze verhandeld tegen verschillende koersen en hoeven hun koersbewegingen niet altijd in dezelfde richting te gaan.

Spreidingen

Data van 31-12-2018

Top 5 participaties

	CNH/USD FWD 20190228 000000010 CNH 5,21%
	IRS R03.11PCN07 08/14/23 BARCLAYS LONG 4,45%
	AGRICUL DEV BANK CHINA /CNY/ REGD SER 1808 /180408.IB/ 3,79%
	EXPORT-IMPORT BANK CHINA /CNY/ REGD 3,0%
	BANK OF CHINA /CNY/ REGD REG S 2,98%
	Rest 80,56%

Top 5 regio's	%
China	85,55
Britse Maagdeneilanden	6,08
Kaaiman Eilanden	2,87
Saoedi-Arabië	1,03
Hong Kong	0,99

Activaspreiding	%
Obligaties	97,17
Liquiditeiten	2,77
Derivaten	0,06

Fondsinformatie
Depothouder	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-09-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1653969284
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat	5, rue Jean Monnet
Plaats	Luxembourg
+352 436 1611

www.credit-suisse.com