Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMLF SGD L LVNAV Fd G k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-9-2019 10.223,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta SGD
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in de referentievaluta en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Het Sub-Fonds belegt zijn gehele vermogen (met uitzondering van cash en cashequivalenten en deposito’s) in kortlopend schuldpapier dat in SGD luidt. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt niet meer dan 60 dagen en de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 397 dagen. Schuldpapier met een langetermijn-rating moet minimaal een Arating hebben; schuldpapier met een kortetermijn-rating moet minimaal een A1-rating van Standard & Poor’s hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in effecten zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AAA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Het Sub-Fonds kan te allen tijde terugkoopovereenkomsten aangaan met hoog aangeschreven financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in dergelijke transacties. De onderpanden van terugkoopovereenkomsten moeten ook voldoen aan de bovenstaande beperkingen ten aanzien van de kredietbeoordeling, hoewel er geen beperkingen ten aanzien van de vervaldatum zijn.
Spreidingen Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
National Australia Bank 01/06/2023 8,7%
Standard Chartered 01/06/2023 8,7%
ING Groep 01/06/2023 7,4%
First Abu Dhabi Bank 01/06/2023 4,7%
Australia and New Zealand Banking 01/06/2023 4,0%
Rest 66,5%
Top 5 regio's %
Singapore 36,40
Verenigd Koninkrijk 15,60
Nederland 9,20
Frankrijk 6,30
Japan 6,30
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 November
Opstartdatum 08-01-2017
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april
Valuta SGD
ISIN-code LU1747645494
Minimale inleg SGD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu