Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LyxIF - Lyxor Euro 6M I€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-1-2024
1.041,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is een actieve icbe. Het Fonds streeft over een termijn van zes maanden naar een nettorendement dat hoger is dan de gekapitaliseerde “€STR” rente (de “Benchmarkindex”). Om dit te behalen, past het beheerteam een actieve beleggingsstrategie toe door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties van overheden, bedrijven en financiële instellingen die vooral in euro worden uitgegeven. Die effecten worden geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Het Fonds wordt beheerd onder strikte gevoeligheidsbeperkingen. Het Fonds zal beleggen in obligaties die uitsluitend een investment grade-rating hebben van Standard & Poors, Fitch en Moody’s. Het valutarisico zal afgedekt worden door het portefeuillebeheerteam. Het portefeuillebeheerteam kan beslissen om het volledige of een deel van het renterisico af te dekken afhankelijk van de rentevooruitzichten voor de euro. Het Fonds kan effectenleen- en ontleentransacties afsluiten en effecten tijdelijk aan- en verkopen. Ook kunnen financiële termijninstrumenten gebruikt worden voor afdekkingsdoeleinden. De nettowinst en nettokapitaalwinsten van het Fonds worden elk jaar gekapitaliseerd. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Schuldeffecten, financiële derivaatinstrumenten, icbe’s, icb’s. Uitkeringsbeleid: alle bedragen van het Fonds beschikbaar voor uitkering (in voorkomend geval) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : de netto-inventariswaarde per aandeel wordt berekend op elke werkdag (elke volledige werkdag in Luxemburg en Parijs wanneer de banken geopend zijn). Terugkopen: Aanvragen voor terugkopen van aandelen moeten gedaan worden met vermelding van het aantal aandelen en worden gecentraliseerd door de registratieagent vóór 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op elke Werkdag (zoals hierboven gedefinieerd) en worden verwerkt tegen de netto inventariswaarde zoals die berekend wordt op dergelijke Werkdag. Aanvragen voor terugkopen die op een Werkdag doorgestuurd worden na 11.00 uur (Luxemburgse tijd), worden beschouwd als aanvragen die ontvangen worden voor 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de volgende Werkdag.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
SPAIN (KINGDOM OF ) 0.00 10/02/2023
2,68
TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 29/03/2024
2,16
NATIONAL GRID NORTH AMERICA 0.75 08/08/2023
2,05
SPAIN (KINGDOM OF ) 0.00 13/01/2023
1,79
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01 19/04/2024
1,71
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF ) 0.00 10/02/2023 2,68%
TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 29/03/2024 2,16%
NATIONAL GRID NORTH AMERICA 0.75 08/08/2023 2,05%
SPAIN (KINGDOM OF ) 0.00 13/01/2023 1,79%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01 19/04/2024 1,71%
Rest 89,61%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
25,30
Verenigd Koninkrijk
11,10
Duitsland
9,70
Frankrijk
9,00
Spanje
7,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 25,3%
Verenigd Koninkrijk 11,1%
Duitsland 9,7%
Frankrijk 9,0%
Spanje 7,1%
Rest 37,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1841613463
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com