Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro Enh Liq K u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
96,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,24%
3 maanden
0,79%
0,79%
YTD
1,18%
1,18%
1 jaar
5,03%
5,03%
2 jaar
2,69%
2,69%
3 jaar
0,83%
0,83%
5 jaar
0,61%
0,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)
7,12
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
1,63
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
1,63
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
1,62
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
1,62
Top 5 participaties
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 7,12%
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 1,63%
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 1,63%
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) 1,62%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) 1,62%
Rest 86,37%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,35
Andere
12,93
Frankrijk
8,55
Oostenrijk
6,96
Spanje
6,48
Top 5 regio's
Duitsland 20,35%
Andere 12,93%
Frankrijk 8,55%
Oostenrijk 6,96%
Spanje 6,48%
Rest 44,73%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,51
Cash & Overige
8,36
Activaspreiding
Obligaties 89,51%
Cash & Overige 8,36%
Rest 2,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7PH3
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com