Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
CTIF CT Dollar Bd XA$
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-5-2024 1,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Threadneedle Investment Services Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,41% -0,20%
3 maanden -0,50% -0,50%
YTD 1,36% -1,16%
1 jaar 3,65% 1,41%
2 jaar 0,47% 1,45%
3 jaar 1,57% -2,17%
5 jaar 2,13% 1,38%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Composite
Doelstelling
De Beleggingsdoelstelling is het realiseren van een totaal beleggingsrendement dat gebaseerd is op een zeker inkomen met enige kapitaalaangroei. Het vermogen van het Fonds wordt hoofdzakelijk belegd in effecten die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid, uitgedrukt in dollar, en in effecten uitgedrukt in dollar die zijn uitgegeven door overheden, overheidsagencies, bedrijven en supranationale leners. Indien de ACD dit wenselijk acht, kan hij verder maximaal één derde van het vermogen van het Fonds beleggen in andere effecten (inclusief andere vastrentende effecten en geldmarkteffecten). Voor liquiditeitsdoeleinden kan hij beleggen in liquide middelen en schier liquide middelen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
US Treasury N/B 2.875 15/05/2032 12,3%
US Treasury N/B 2.75 30/04/2027 4,5%
US Treasury N/B 2.875 30/04/2029 4,2%
US Treasury N/B 0.375 15/07/2024 3,7%
US Treasury N/B 2.00 15/11/2041 2,9%
Rest 72,4%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 59,67
Cash 12,39
Verenigd Koninkrijk 6,26
Australië 2,54
Duitsland 1,78
Activaspreiding %
Obligaties 87,59
Liquiditeiten 12,39
Fondsinformatie
Depothouder Citibank Europe plc, UK Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 05-10-2017
Datum Algemene Vergadering juli
Valuta USD
ISIN-code GB00BF5Q2D48
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Threadneedle Investment Services Limited
Straat 60 St Mary Axe
Plaats London
  00442074645437
 
  www.threadneedle.com