Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CTIF CT Dollar Bd XA$
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-5-2024
1,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Threadneedle Investment Services Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,41%
-0,20%
3 maanden
-0,50%
-0,50%
YTD
1,36%
-1,16%
1 jaar
3,65%
1,41%
2 jaar
0,47%
1,45%
3 jaar
1,57%
-2,17%
5 jaar
2,13%
1,38%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Composite
Doelstelling
De Beleggingsdoelstelling is het realiseren van een totaal beleggingsrendement dat gebaseerd is op een zeker inkomen met enige kapitaalaangroei. Het vermogen van het Fonds wordt hoofdzakelijk belegd in effecten die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid, uitgedrukt in dollar, en in effecten uitgedrukt in dollar die zijn uitgegeven door overheden, overheidsagencies, bedrijven en supranationale leners. Indien de ACD dit wenselijk acht, kan hij verder maximaal één derde van het vermogen van het Fonds beleggen in andere effecten (inclusief andere vastrentende effecten en geldmarkteffecten). Voor liquiditeitsdoeleinden kan hij beleggen in liquide middelen en schier liquide middelen.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
US Treasury N/B 2.875 15/05/2032
12,30
US Treasury N/B 2.75 30/04/2027
4,50
US Treasury N/B 2.875 30/04/2029
4,20
US Treasury N/B 0.375 15/07/2024
3,70
US Treasury N/B 2.00 15/11/2041
2,90
Top 5 participaties
US Treasury N/B 2.875 15/05/2032 12,3%
US Treasury N/B 2.75 30/04/2027 4,5%
US Treasury N/B 2.875 30/04/2029 4,2%
US Treasury N/B 0.375 15/07/2024 3,7%
US Treasury N/B 2.00 15/11/2041 2,9%
Rest 72,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,67
Cash
12,39
Verenigd Koninkrijk
6,26
Australië
2,54
Duitsland
1,78
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,67%
Cash 12,39%
Verenigd Koninkrijk 6,26%
Australië 2,54%
Duitsland 1,78%
Rest 17,36%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,59
Liquiditeiten
12,39
Activaspreiding
Obligaties 87,59%
Liquiditeiten 12,39%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc, UK Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
05-10-2017
Datum Algemene Vergadering
juli
Valuta
USD
ISIN-code
GB00BF5Q2D48
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Threadneedle Investment Services Limited
Straat
60 St Mary Axe
Plaats
London
00442074645437
www.threadneedle.com