Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI ASG Mgd Future R/A$ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 2-11-2023

130,52

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het fonds is een positief absoluut rendement in de loop van de tijd, bij een beheerste volatiliteit op jaarbasis. Beleggingsbeleid: Het fonds zal in ruime mate gebruikmaken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere beleggingsinstrumenten) voor beleggingsdoeleinden om wereldwijd blootstelling te verkrijgen aan de volledige reeks van toegestane activa, waaronder aandelen en vastrentende effecten (effecten die voorzien in vaste periodieke rentebetalingen en de uiteindelijke terugbetaling van de hoofdsom op een tijdstip in de toekomst) en valuta’s. Het fonds kan ook beleggen in in aanmerking komende beursverhandelde notes (nietrentedragende schuldeffecten die zijn bedoeld om het rendement van een onderliggende index of onderliggende waarde te volgen) die beantwoorden aan de definitie van overdraagbare effecten zoals omschreven in artikel 41(1) van de Wet van 2010 zoals gewijzigd, om indirecte blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen. Het fonds hanteert een flexibele benadering van assetallocatie, wat inhoudt dat de blootstelling van het fonds aan de verschillende beleggingscategorieën zal variëren in de loop van de tijd. Het fonds kan blootstelling verkrijgen aan aandelen en valuta’s van opkomende markten. De vastrentende effecten waarin het fonds belegt, zullen van investment-grade kwaliteit zijn op het moment van de belegging. Vastrentende effecten van investment-grade kwaliteit zijn effecten die een rating hebben van minstens BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Services, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, of indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Om het gebruik van derivaten door het fonds te ondersteunen en het fonds van liquiditeit te voorzien, belegt het fonds voornamelijk in geldmarktinstrumenten, kortlopende schuldbewijzen en geldmiddelen en kasequivalenten. Dit omvat, onder andere, depositocertificaten, commercial paper, Amerikaanse staatsobligaties, bedrijfsobligaties en kortlopende obligaties uitgegeven of gegarandeerd door nationale overheden, internationale publiekrechtelijke instellingen of andere overheidsemittenten, en termijndeposito’s. Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het deel van het vermogen van het fonds dat wordt belegd in derivatenstrategieën en beursverhandelde notes kan worden verhoogd of verlaagd om de volatiliteit op jaarbasis betrekkelijk stabiel te houden op lange termijn. De feitelijke of gerealiseerde volatiliteit van het fonds kan tijdens bepaalde periodes of in de loop van de tijd aanzienlijk schommelen om diverse redenen, zoals wijzigingen in de marktvolatiliteit en omdat het fonds effecten kan omvatten die van nature volatiel zijn. Daarnaast kan de Beleggingsbeheerder het risico verminderen op basis van zijn inschatting van de marktomstandigheden. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de Credit Suisse Managed Futures Liquid Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	F/C 90-DAY BANK BILL SEP23 50,9%
	F/C AUST 3YR BOND FUT JUN23 17,4%
	F/C AUST 10Y BOND FUT JUN23 9,2%
	F/C MEXICAN PESO FUT JUN23 6,9%
	F/C EURO FX CURR FUT JUN23 5,0%
	Rest 10,6%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Overige	57,30
Derivaten	44,70
Aandelen	22,40

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-06-2016
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1429557256
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com