Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PGIF Preferred Sec £hI u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen

Koers 25-4-2024

5,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Principal Global Investors (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,13%	-2,33%
3 maanden	-1,09%	-0,73%
YTD	0,52%	-0,91%
1 jaar	6,90%	3,41%
2 jaar	-3,52%	-2,64%
3 jaar	-4,48%	-4,96%
5 jaar	-2,58%	-2,73%
10 jaar

Benchmark
50% ML Fixed Rate Preferred Securities index + 50% Barclays USD Tier 1 indexPreferred Securities index;50% BarCap USD Tier 1index

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een rendement te leveren dat bestaat uit lopende opbrengsten en overeenkomt met kapitaalbehoud. Beleggingsbeleid Het Fonds streef ernaar zijn doelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in een portefeuille van in US dollar luidende preferente effecten en schuldeffecten. Op het tijdstip dat het Fonds belegt, moet het merendeel van deze effecten beschikken over een rating van beleggingskwaliteit of hoger. De beleggingen van het fonds kunnen zijn genoteerd aan markten over de hele wereld, maar verwacht wordt dat het grootste deel afkomstig is van emittenten uit de VS. Het fonds streeft vooral naar het toevoegen van waarde door effectenselectie, onder meer op basis van kredietanalyse. Het beleggingsproces gaat gepaard met diepgaand eigen onderzoek en een strategische en gedisciplineerde portefeuillesamenstelling. Het beleggingsuniversum van het Fonds omvat ook real estate investment trusts (REITs). Een REIT is opgezet als een trust of een samenwerkingsverband, waarin kapitaal van vele beleggers bijeengebracht is om vastgoed en/of hypotheekleningen te beheren. Deze genieten speciale belastingvoordelen en worden niet belast op bedrijfsniveau; wel moeten zij ten minste 90% van hun belastbare inkomen aan beleggers uitkeren. Op aanvullende basis kan het Fonds ook liquide activa aanhouden, zoals bankdeposito's. Niet meer dan 1/3 van de netto-activa van het Fonds kunnen echter in totaal worden aangehouden in aanvullende liquide activa of niet-preferente of schuldeffecten of - instrumenten.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2,5%
	Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp 2,1%
	HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS 2,1%
	Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 2,0%
	Enbridge Inc 6 1/27-77 1,8%
	Rest 89,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	33,40
Verenigd Koninkrijk	11,80
Zwitserland	10,60
Canada	9,00
Frankrijk	8,80

Activaspreiding	%
Obligaties	97,00
Liquiditeiten	3,00

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	14-04-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00B2NGK201
Minimale inleg	USD 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin 1

contactpgi@principal.com
www.principalglobal.com