Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Gl RealRtn Eh€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 26-4-2024

15,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,93%	-1,93%
3 maanden	-0,11%	-0,11%
YTD	-2,36%	-2,36%
1 jaar	-1,97%	-1,97%
2 jaar	-7,51%	-7,51%
3 jaar	-5,27%	-5,27%
5 jaar	-1,72%	-1,72%
10 jaar	-0,12%	-0,12%

Benchmark
Bloomberg Barclays Global High Yield Index

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Global Real Return Fund is een maximaal reëel rendement te behalen met behoud van het reële kapitaal binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van inflatiegebonden Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, uitgegeven door overheden, hun organen of instellingen, en bedrijven. Inflatiegekoppelde obligaties zijn Vastrentende Instrumenten die gestructureerd zijn om bescherming te bieden tegen de inflatie. De waarde van de hoofdsom van de obligatie, of van de interest die betaald wordt op de obligatie, wordt aangepast aan de wijzigingen in een officiële inflatiemaatstaf. De VS-schatkist gebruikt de Consumer Price Index for Urban Consumers als inflatiemaatstaf. Inflatiegekoppelde obligaties die niet zijn uitgegeven door de VS-overheid worden doorgaans aangepast om een vergelijkbare inflatie-index te weerspiegelen die door die overheid wordt berekend. ‘Reëel rendement’ is gelijk aan het totaalrendement min de geschatte inflatiekost, die gewoonlijk gemeten wordt door de wijziging in een officiële inflatiemaatstaf. De gemiddelde portefeuilleduration van het Fonds verschilt normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) van de duration van de Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. De Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index is een onbeheerde index die de prestaties volgt van de belangrijkste inflatiegekoppelde overheidsobligatiemarkten. De Index omvat inflatiegekoppelde schuldbewijzen die uitgegeven zijn door de volgende landen: Australië, Canada, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Fonds belegt voornamelijk in Vastrentende Instrumenten van beleggingskwaliteit, maar kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Vastrentende Instrumenten die een lagere rating hebben dan Baa bij Moody’s of BBB bij S&P, maar die ten minste B bij Moody’s of S&P moeten hebben (of, indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsbeheerder geacht worden van vergelijkbare kwaliteit te zijn). Minstens 90% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in effecten die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op een Gereglementeerde markt in de OESO.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	U S TREASURY INFLATE PROT BD 24,6%
	ITALIAN BTP BOND I/L 5,4%
	FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 3,8%
	Rest 66,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	43,60
Verenigd Koninkrijk	39,00
Frankrijk	8,00
Italië	5,30
Canada	2,80

Activaspreiding	%
Obligaties	99,94

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-03-2006
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B11XZ541
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com