Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) Bond Corporate G FB€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
119,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,67%
0,67%
3 maanden
2,46%
2,46%
YTD
4,58%
4,58%
1 jaar
9,60%
9,60%
2 jaar
3,27%
3,27%
3 jaar
-0,14%
-0,14%
5 jaar
0,48%
0,48%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fund wordt passief beheerd en streeft naar het repliceren van de prestaties van de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. Deze benchmark met verscheidene valuta's bevat obligaties van emittenten in ontwikkelde en opkomende markten die zich binnen de sectoren Industrie, Nutsbedrijven en Financiële waarden bevinden. Obligaties moeten de rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) hebben op basis van de gemiddelde rating van Moody’s, S&P en Fitch en de index wordt elke maand geherbalanceerd, maar kan ook tussentijds worden geherbalanceerd. De portfolio en de prestaties van het fonds kunnen van de index afwijken. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. Het fonds maakt gebruik van een fysieke replicatiestrategie en belegt overwegend in een representatieve selectie van obligaties in US Dollar, evenals ander schuldpapier en rechten met een vaste of variabele rente van private en semi-private emittenten en overheidsemittenten, die in de index zijn opgenomen. Tegelijkertijd kan het fonds gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de volledige replicatiemethode, kan de representatieve bemonsteringsmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de herverdeling van de portefeuille, alsook tot een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het door een belegger in het Fonds ontvangen rendement. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought EUR 4,735,032.70 Sold USD 5,720,000.00
11,40
P. FET ~ Bought EUR 4,714,047.80 Sold USD 5,746,000.00
11,27
P. FET ~ Bought USD 5,746,000.00 Sold EUR 4,716,702.35
11,14
P. FET ~ Bought EUR 364,096.36 Sold GBP 312,000.00
0,87
P. FET ~ Bought EUR 362,962.05 Sold GBP 312,000.00
0,87
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought EUR 4,735,032.70 Sold USD 5,720,000.00 11,4%
P. FET ~ Bought EUR 4,714,047.80 Sold USD 5,746,000.00 11,27%
P. FET ~ Bought USD 5,746,000.00 Sold EUR 4,716,702.35 11,14%
P. FET ~ Bought EUR 364,096.36 Sold GBP 312,000.00 0,87%
P. FET ~ Bought EUR 362,962.05 Sold GBP 312,000.00 0,87%
Rest 64,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,99
Duitsland
7,91
Verenigd Koninkrijk
7,26
Frankrijk
5,70
Canada
4,23
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,99%
Duitsland 7,91%
Verenigd Koninkrijk 7,26%
Frankrijk 5,7%
Canada 4,23%
Rest 18,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,09
Liquiditeiten
0,76
Derivaten
0,15
Activaspreiding
Obligaties 99,09%
Liquiditeiten 0,76%
Derivaten 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-09-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1808486572
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com