Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Securitized Bd Z7 k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
96,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,54%
3 maanden
1,04%
-2,39%
YTD
5,35%
6,81%
1 jaar
7,83%
4,79%
2 jaar
7,08%
5,57%
3 jaar
3,25%
-1,43%
5 jaar
2,13%
-0,98%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS
1,76
VECHT RESIDENTIAL B.V. VERES 2023 1 A REGS
1,47
MIRAVET SARL MIRAV 2020 1 B REGS
1,46
HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT HFHL 2019 1 B REGS
1,36
FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS
1,30
Top 5 participaties
ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS 1,76%
VECHT RESIDENTIAL B.V. VERES 2023 1 A REGS 1,47%
MIRAVET SARL MIRAV 2020 1 B REGS 1,46%
HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT HFHL 2019 1 B REGS 1,36%
FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS 1,3%
Rest 92,65%
Top 5 regio's
%
Ierland
47,97
Verenigd Koninkrijk
17,31
Nederland
9,93
Italiƫ
5,86
Luxemburg
4,74
Top 5 regio's
Ierland 47,97%
Verenigd Koninkrijk 17,31%
Nederland 9,93%
Italië 5,86%
Luxemburg 4,74%
Rest 14,19%
Activaspreiding
%
Overige
94,29
Obligaties
0,62
Activaspreiding
Overige 94,29%
Obligaties 0,62%
Rest 5,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-07-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1446768076
Minimale inleg
CHF 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com