Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Managed Res Fd I SEKh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-2-2024
86.646,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Qatar National Bank (Qatar) 0.150 11/01/22
1,30
Central Nippon Expressway (Japan) 1.217 27/05/22
1,10
State Street (United States) 0.804 15/05/23
1,10
Svenska Handelsbanken (Sweden) 0.196 19/05/22
1,10
Bank of Montreal (Canada) 0.391 14/04/23
1,00
Top 5 participaties
Qatar National Bank (Qatar) 0.150 11/01/22 1,3%
Central Nippon Expressway (Japan) 1.217 27/05/22 1,1%
State Street (United States) 0.804 15/05/23 1,1%
Svenska Handelsbanken (Sweden) 0.196 19/05/22 1,1%
Bank of Montreal (Canada) 0.391 14/04/23 1,0%
Rest 94,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,30
Canada
12,70
Frankrijk
6,20
Verenigd Koninkrijk
6,00
Australië
5,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,3%
Canada 12,7%
Frankrijk 6,2%
Verenigd Koninkrijk 6,0%
Australië 5,3%
Rest 19,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,70
Liquiditeiten
6,30
Activaspreiding
Obligaties 93,7%
Liquiditeiten 6,3%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-02-2016
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU1371735223
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu