Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Emerging Markets Valu E k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 4-10-2024

133,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	8,45%	8,24%
3 maanden	4,97%	7,20%
YTD	19,53%	19,31%
1 jaar	28,37%	34,88%
2 jaar	17,38%	23,94%
3 jaar	11,00%	9,04%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een vermogensgroei van meer dan de MSCI Emerging Markets (Net TR)-index, na aftrek van kosten, over een periode van drie tot vijf jaar door te beleggen in aandelen van bedrijven in opkomende markten waarvan de aandelenkoers of winstgevendheid een flinke klap heeft gekregen. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven in opkomende markten uit de hele wereld waarvan de aandelenkoers of winstgevendheid een flinke klap heeft gekregen, maar die volgens de beleggingsbeheerder goede vooruitzichten bieden op de lange termijn. Het fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 10% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (met inbegrip van andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen en warrants (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI World (Net TR)-index, en worden vergeleken met de MSCI World Value (Net TR)-index en de categorie Morningstar Global Income Equity. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark en de MSCI Emerging Markets Value (Net TR) index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark of de MSCI Emerging Markets Value (Net TR) index. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 31-7-2024

Top 5 participaties

	Alibaba Group Holding Ltd 3,84%
	VTech Holdings Ltd 3,4%
	Shinhan Financial Group Co Ltd 3,36%
	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 3,3%
	Anhui Conch Cement Co Ltd 3,26%
	Rest 82,84%

Top 5 regio's	%
China	24,94
Zuid-Korea	10,68
Brazilië	9,44
Cash	8,28
Hong Kong	7,54

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-07-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2357492540
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu