Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T(L) GIG Cr Opp JE-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-6-2024
10,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,67%
0,67%
3 maanden
1,52%
1,52%
YTD
2,53%
2,53%
1 jaar
5,42%
5,42%
2 jaar
0,78%
0,78%
3 jaar
-0,48%
-0,48%
5 jaar
0,41%
0,41%
10 jaar
Benchmark
Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een positief rendement te boeken voor u op middellange termijn, ongeacht wijzigingen in de marktomstandigheden. Positieve rendementen kunnen niet worden gegarandeerd en er is geen sprake van enige vorm van kapitaalbescherming. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in long- en shortposities in obligaties van beleggingskwaliteit met een hogere rating (die vergelijkbaar zijn met een lening en een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden over de hele wereld. Obligaties van beleggingskwaliteit met een hogere rating, zoals gedefinieerd door de internationale instellingen die dergelijke ratings uitvaardigen, worden beschouwd als veiliger dan obligaties met een lagere rating, maar keren doorgaans lagere inkomsten uit. Het Fonds belegt direct in deze activa of door gebruik te maken van derivaten. Derivaten zijn gesofisticeerde beleggingsinstrumenten die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van de waarde van andere activa. Derivaten zullen worden gebruikt om een blootstelling aan onderliggende effecten te verwerven, te verhogen of te verminderen, en kunnen leiden tot een hefboomeffect. Wanneer er een hefboomeffect wordt gecreëerd, kan de intrinsieke waarde van het Fonds meer schommelen dan als er geen hefboomeffect was. Het Fonds zal ook gebruikmaken van derivaten voor shortverkopen (die zijn bedoeld om winst te behalen uit dalende koersen), afdekkingsdoeleinden of om het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld. Voor de berekening van de prestatievergoeding voor J-Aandelen en Y-Aandelen verwijst het Fonds naar Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in de begrippenlijst die is gepubliceerd in het documentencentrum op onze website: www.columbiathreadneedle.com.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Kfw Govtguar 0.01 05-May-2027 Reg-S
5,00
Kfw 1.125 04-Jul-2025 Reg-S (Senior)
4,20
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior)
2,80
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub)
2,60
Sagax Ab Reit 1.125 30-Jan-2027 Reg-S (Senior)
2,10
Top 5 participaties
Kfw Govtguar 0.01 05-May-2027 Reg-S 5,0%
Kfw 1.125 04-Jul-2025 Reg-S (Senior) 4,2%
Scds: (Cmzb) Cds 1.0 20-Jun-2027 (Senior) 2,8%
Hbos Plc Lt2 4.5 18-Mar-2030 (Sub) 2,6%
Sagax Ab Reit 1.125 30-Jan-2027 Reg-S (Senior) 2,1%
Rest 83,3%
Top 5 regio's
%
Duitsland
15,60
Verenigde Staten
12,80
Luxemburg
2,40
Zwitserland
2,40
België
1,90
Top 5 regio's
Duitsland 15,6%
Verenigde Staten 12,8%
Luxemburg 2,4%
Zwitserland 2,4%
België 1,9%
Rest 64,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
27-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1746309928
Minimale inleg
EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Straat
44 Rue de la vallée
Plaats
Luxembourg
+352 46 40 10 7190
offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.lu