Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Low Volty Gl Eq Fd Q3£ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 30-5-2024

239,62

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,49%	0,05%
3 maanden	1,59%	0,94%
YTD	7,53%	5,30%
1 jaar	12,99%	11,29%
2 jaar	7,96%	7,94%
3 jaar	9,80%	9,51%
5 jaar	9,03%	8,14%
10 jaar

Benchmark
MSCI All Country World Index (USD) – Net Div

Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in US-dollar. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds kan ook beleggen in aandelenbelangen in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's). Het fonds kan beleggen in bedrijven van willekeurige grootte. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van de afzonderlijke beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. Wanneer de fundamentele rating van de beleggingsbeheerder niet beschikbaar is, beschouwt de beleggingsbeheerder de fundamentele rating van de emittent als neutraal. De beleggingsbeheerder elimineert over het algemeen de aandelen met de hoogste volatiliteit als mogelijke beleggingen voor het fonds, op basis van de volatiliteit in het verleden. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. De beleggingsbeheerder stelt vervolgens de portefeuille samen op basis van een optimalisatieproces dat rekening houdt met een gemengde rating, zoals de weging van emittenten, bedrijfstakken en sectoren, beurskapitalisatie en maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds en andere factoren. Het doel is om een portefeuille samen te stellen met minder volatiliteit dan de benchmark, de MSCI All Country World Index. Er kan geen garantie worden geboden dat het fonds deze bedoelde volatiliteit zal bereiken op de lange termijn of over een jaar of meerdere jaren. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	AMDOCS LTD 3,0%
	DBS Group Holdings 2,9%
	JOHNSON and JOHNSON 2,5%
	Microsoft Corp 2,5%
	Everest Re Group 2,3%
	Rest 86,8%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	58,70
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	11,60
Japan	10,50
Groeimarkten	6,60
Azië-Pacific (ex-Japan)	5,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-02-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	LU1177666242
Minimale inleg	EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com