Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenb Euro Enh Liq K u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
98,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,82%
0,82%
3 maanden
1,69%
1,69%
YTD
2,67%
2,67%
1 jaar
5,71%
5,71%
2 jaar
3,54%
3,54%
3 jaar
1,29%
1,29%
5 jaar
0,78%
0,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)
7,71
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
1,78
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
1,77
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
1,77
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
1,77
Top 5 participaties
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 7,71%
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 1,78%
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) 1,77%
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26) 1,77%
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) 1,77%
Rest 85,19%
Top 5 regio's
%
Duitsland
21,65
Andere
15,70
Frankrijk
8,12
Spanje
7,10
Oostenrijk
6,49
Top 5 regio's
Duitsland 21,65%
Andere 15,7%
Frankrijk 8,12%
Spanje 7,1%
Oostenrijk 6,49%
Rest 40,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,53
Cash & Overige
3,82
Activaspreiding
Obligaties 94,53%
Cash & Overige 3,82%
Rest 1,64%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7PH3
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com