Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl TR Cr F S$-2 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-6-2024
18,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,56%
1,04%
3 maanden
2,86%
1,77%
YTD
7,21%
3,78%
1 jaar
4,71%
2,39%
2 jaar
1,16%
2,01%
3 jaar
-1,39%
-4,80%
5 jaar
-0,77%
-1,99%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
Banijay Group SAS 6.5 Mar 01 26
1,70
Telecom Italia Spa Milano 5.303 May 30 24
1,70
CPUK Finance Ltd 6.5 Aug 28 26
1,20
Top 5 participaties
Banijay Group SAS 6.5 Mar 01 26 1,7%
Telecom Italia Spa Milano 5.303 May 30 24 1,7%
CPUK Finance Ltd 6.5 Aug 28 26 1,2%
Rest 95,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,30
Ierland
18,60
Verenigd Koninkrijk
16,10
Frankrijk
10,50
Nederland
5,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,3%
Ierland 18,6%
Verenigd Koninkrijk 16,1%
Frankrijk 10,5%
Nederland 5,8%
Rest 24,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1602119031
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/