Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM GBP K1 k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
2.831.723,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,15%
0,47%
3 maanden
1,06%
1,28%
YTD
4,17%
3,08%
1 jaar
5,49%
5,28%
2 jaar
3,20%
4,26%
3 jaar
2,41%
2,88%
5 jaar
3,29%
1,83%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (GBP) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde GBP-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ABNANV ECP 0 04 Jul 2024 P-1/A-1/F1
3,17
DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+
3,17
KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A
3,17
BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1
3,09
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD
2,87
Top 5 participaties
ABNANV ECP 0 04 Jul 2024 P-1/A-1/F1 3,17%
DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+ 3,17%
KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A 3,17%
BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1 3,09%
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD 2,87%
Rest 84,54%
Top 5 regio's
%
Eurozone
50,82
Australiƫ
10,94
Andere
10,75
Japan
9,08
Verenigde Staten
6,43
Top 5 regio's
Eurozone 50,82%
Australië 10,94%
Andere 10,75%
Japan 9,08%
Verenigde Staten 6,43%
Rest 11,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
14,54
Geldmarkt
5,38
Activaspreiding
Obligaties 14,54%
Geldmarkt 5,38%
Rest 80,08%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
03-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0395207458
Minimale inleg
GBP 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds